Giovedì JPMorgan ha aggiornato l'outlook su Cellebrite (NASDAQ:CLBT), società di digital intelligence, aumentando l'obiettivo di prezzo a $14,00 dai precedenti $12,00 e mantenendo il rating Overweight. L'azienda ha sottolineato la solida performance trimestrale di Cellebrite, notando una crescita del 27% su base annua dei ricavi ricorrenti annuali (ARR), in linea con le aspettative del consenso.
Cellebrite sta attualmente passando la sua base clienti a una piattaforma di abbonamento aggiornata denominata Inseyets. Questo passaggio è previsto per i prossimi tre anni, con un'accelerazione prevista nella seconda metà dell'anno e nel 2025. JPMorgan prevede che il passaggio a un modello di abbonamento potrebbe fornire un significativo aumento dei prezzi del 20-25%, una tendenza coerente con quella di altre aziende del settore che hanno subito transizioni simili.
La trazione della piattaforma è forte, come dimostra il tasso di retention del dollaro netto che si è mantenuto costante al 125% dall'ultimo trimestre. In vista dell'anno fiscale 25, la società suggerisce che le attività governative di Cellebrite potrebbero registrare un'ulteriore crescita se l'azienda si assicurasse la certificazione FedRAMP in tempo per il ciclo di bilancio federale dell'anno fiscale 25.
Approfondimenti di InvestingPro
In linea con il sentimento positivo di JPMorgan, i dati e i suggerimenti di InvestingPro illuminano ulteriormente il panorama finanziario di Cellebrite. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta su un robusto valore di 2,44 miliardi di dollari e, sebbene al momento il rapporto P/E sia negativo, l'elevato margine di profitto lordo dell'87,33% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, indica un forte potenziale di redditività una volta superate le spese della fase di crescita. Ciò è ulteriormente supportato da una notevole crescita dei ricavi su base annua del 24,98%.
Due suggerimenti di InvestingPro che gli investitori potrebbero trovare particolarmente rilevanti sono gli impressionanti margini di profitto lordo dell'azienda e il fatto che gli analisti prevedono che Cellebrite sarà redditizia quest'anno. Questi elementi suggeriscono che la salute finanziaria di Cellebrite è destinata a migliorare, rendendola una prospettiva interessante per chi cerca opportunità di crescita. Inoltre, con un sostanziale rendimento totale del 110,33% a un anno, Cellebrite ha dimostrato una notevole fiducia nel mercato, che potrebbe essere allettante per i potenziali investitori.
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