Lunedì Compass Point ha mantenuto il rating Buy su NewLake Capital Partners Inc. (OTC: NLCP) e ha alzato l'obiettivo di prezzo a 23,50 dollari, rispetto ai precedenti 18,25 dollari. L'aggiustamento arriva dopo che NewLake ha riportato un significativo aumento su base annua dei fondi operativi rettificati (AFFO) per il primo trimestre del 2024, oltre a un guadagno minore rispetto al trimestre precedente.
La performance di NewLake si distingue nel settore dei fondi comuni di investimento immobiliare con locazione netta (NNN REIT), che in generale ha mostrato una mancanza di slancio. L'industria della cannabis, in cui NewLake opera, ha dovuto affrontare sfide quali problemi normativi a livello statale, accesso limitato al capitale e concorrenza con il mercato nero.
Nonostante queste difficoltà del settore, NewLake è riuscita a navigare efficacemente nell'ambiente, riscontrando meno problemi con gli affittuari rispetto ai suoi colleghi. L'azienda ha adottato un approccio proattivo per lavorare con i propri affittuari al fine di risolvere i problemi, evitando l'alienazione che può verificarsi in tali situazioni.
Grazie a questi sforzi, le azioni di NewLake hanno iniziato a ridurre il divario di valutazione rispetto alle società comparabili, mostrando una traiettoria stabile degli utili. Esiste inoltre un potenziale di rialzo se la società riuscirà a utilizzare la linea di credito, in gran parte non utilizzata, nel corso del 2024 o del 2025. Questo potenziale utilizzo non è attualmente incluso nel modello degli utili.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre NewLake Capital Partners Inc. (NLCP) riceve un outlook positivo da Compass Point, i dati in tempo reale di InvestingPro arricchiscono la narrazione di questo astro nascente del settore NNN REIT. Una capitalizzazione di mercato di 422,89 milioni di dollari sottolinea la presenza sostanziale della società, mentre un rapporto P/E prospettico di 16,83 segnala una valutazione ragionevole rispetto agli utili. Il rapporto PEG di 1,11 suggerisce che gli investitori stanno riconoscendo il potenziale di crescita, in linea con la crescita dei ricavi del 5,33% osservata negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024.
Due suggerimenti di InvestingPro degni di nota per NewLake sono che la società ha riacquistato azioni in modo aggressivo, evidenziando la fiducia del management nel futuro dell'azienda, e che detiene più liquidità che debiti in bilancio, a dimostrazione della stabilità finanziaria. Questi fattori, uniti a un sostanzioso dividend yield dell'8,1% e a una striscia triennale di crescita dei dividendi, delineano il quadro di una società impegnata a restituire valore agli azionisti. Inoltre, il forte rendimento totale del prezzo dell'81,02% nell'ultimo anno suggerisce che il mercato sta rispondendo favorevolmente alle strategie della società.
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