Mercoledì TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG), azienda leader nel settore aerospaziale, ha visto il suo obiettivo di prezzo aumentato da TD Cowen da 1.300 a 1.400 dollari. L'azienda ha mantenuto un rating "Buy" sul titolo, segnalando un continuo ottimismo sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato della società.
L'azienda aerospaziale ha recentemente registrato una solida performance nel secondo trimestre, con vendite, EBITDA ed EPS superiori alle aspettative. Questa performance superiore ha portato a una revisione al rialzo della guidance per l'intero anno 2024, con un aumento delle previsioni di EPS del 5% e di EBITDA dell'1,5%. Gli aggiustamenti positivi sono stati attribuiti a un maggiore reddito da interessi, a margini migliori e a un forte risultato nel primo semestre del segmento della difesa.
Nonostante i cali previsti nei sottosegmenti aerospaziali non passeggeri, come i jet d'affari, gli elicotteri e i cargo, la crescita dell'aftermarket (A/M) di TransDigm dovrebbe rimanere intorno al 15% nella seconda metà dell'anno. Questa proiezione è supportata da un robusto rapporto book-to-bill del secondo trimestre e da un tasso più elevato di sell-through rispetto al sell-in.
Il nuovo obiettivo di prezzo di TD Cowen per TransDigm, pari a 1.400 dollari, riflette una valutazione di 23 volte il valore d'impresa stimato per l'anno solare 2024 in rapporto all'EBITDA (EV/EBITDA). L'aumento dell'obiettivo di prezzo e il mantenimento del rating "Buy" sottolineano la fiducia della società nella traiettoria finanziaria di TransDigm e nella sua capacità di mantenere una forte posizione nel mercato aerospaziale.
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