Venerdì Mizuho ha mantenuto il rating Buy su Micron Technology (NASDAQ:MU) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 155 dollari dai precedenti 150 dollari.
Gli analisti dell'azienda sostengono la loro decisione evidenziando il potenziale di guadagno incrementale nella seconda metà del 2024 grazie al previsto aumento del contenuto di DRAM/NAND per telefoni e PC, guidato dall'AI on-device. Inoltre, si sottolinea il miglioramento dell'andamento dei prezzi delle memorie e la crescita della quota di mercato di Micron nel settore delle memorie ad alta larghezza di banda (HBM).
L'azienda ha lasciato invariate le stime di fatturato e di utile per azione (EPS) per il trimestre di maggio, rispettivamente a 6,64 miliardi di dollari e 0,48 dollari. Queste cifre sono in linea con le stime di consenso di 6,63 miliardi di dollari di fatturato e 0,48 dollari di EPS. Per quanto riguarda l'anno fiscale 2024, le stime di Mizuho rimangono a 24,7 miliardi di dollari di fatturato e 0,83 dollari di EPS, allineandosi strettamente al consenso di 24,6 miliardi di dollari e 0,86 dollari di EPS.
Per l'anno fiscale 2025, Mizuho ha ritoccato al rialzo le stime di fatturato da 35,7 a 36,0 miliardi di dollari, mentre le previsioni di EPS sono passate da 7,96 a 8,04 dollari. Questo dato è leggermente superiore al consenso, che si attesta a 35,7 miliardi di dollari di fatturato e 8,03 dollari di EPS. Inoltre, l'azienda ha modificato le stime per l'anno fiscale 2026, mantenendo il fatturato a 39,6 miliardi di dollari ma aumentando l'EPS da 9,48 a 9,63 dollari, rispetto al consenso di 37,8 miliardi di dollari di fatturato e 9,57 dollari di EPS.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 155 dollari riflette circa 2,9 volte il rapporto price-to-book stimato dall'azienda per l'anno fiscale 2025, che si colloca all'estremità superiore dell'intervallo storico di Micron, compreso tra 0,9 e 3 volte. Mizuho ritiene che il titolo abbia un prezzo interessante, soprattutto se si considerano le dinamiche di mercato previste e la posizione strategica di Micron nel settore.
Le prospettive di Mizuho per Micron Technology si basano su una combinazione di aspettative di avvio dei prodotti, guadagni di quote di mercato e tendenze favorevoli dei prezzi. L'analisi della società suggerisce fiducia nella traiettoria di crescita e nella performance finanziaria dell'azienda nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Poiché Mizuho mantiene una posizione rialzista su Micron Technology, i dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla sua analisi. Con una capitalizzazione di mercato di 139,85 miliardi di dollari, Micron è un peso massimo nel settore dei semiconduttori. Nonostante gli ultimi dodici mesi siano stati difficili, con un utile per azione (EPS) negativo di 3,43 dollari, il titolo della società ha registrato un significativo rally, con un rendimento totale a 6 mesi del 66,29% e un rendimento totale a 1 anno dell'86,26%. Questa robusta performance è in linea con i suggerimenti di InvestingPro che evidenziano il forte rendimento di Micron nell'ultimo anno e la sua posizione di attore di primo piano nel settore.
Inoltre, il dividend yield di Micron si attesta attualmente allo 0,36%, a testimonianza dell'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti, avendo aumentato il dividendo per tre anni consecutivi. Si tratta di un aspetto degno di nota per gli investitori che cercano un reddito insieme alla rivalutazione del capitale. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione finanziaria e l'attrattiva dell'investimento.
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