Venerdì Mizuho ha pubblicato una valutazione aggiornata delle azioni MongoDB (NASDAQ: MDB), riducendo l'obiettivo di prezzo a 250 dollari dai precedenti 380 dollari, pur mantenendo una posizione Neutrale.
La rettifica arriva sulla scia degli ultimi risultati finanziari di MongoDB che, pur superando le aspettative del consenso in termini di ricavi e margini, compresa una crescita del 32% su base annua del prodotto Atlas, sono stati inferiori alle aspettative degli investitori.
Il management di MongoDB ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l'anno fiscale 2025, portandole al 12-13%, in calo rispetto alle stime di consenso del 15%. Questa notizia ha provocato un calo del 31% delle azioni della società nelle contrattazioni after-hours.
La revisione è stata attribuita a una crescita dei carichi di lavoro inferiore al previsto e a una coorte di nuovi carichi di lavoro nel primo trimestre inferiore a quanto previsto.
L'abbassamento della guidance è legato principalmente al difficile contesto macroeconomico, una situazione rilevata anche da altre aziende di software. Inoltre, il management di MongoDB ha accennato ad alcuni problemi di esecuzione delle vendite che hanno ulteriormente influenzato le previsioni.
Alla luce di questi sviluppi, Mizuho ha ricalibrato le proprie stime su MongoDB. Il nuovo obiettivo di prezzo di 250 dollari riflette un multiplo di 10 volte del valore d'impresa e dei ricavi nei prossimi dodici mesi.
Questa mossa di Mizuho sottolinea l'atteggiamento cauto degli analisti nei confronti di MongoDB in un contesto di incertezza economica e di sfide specifiche dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Insieme alla rivalutazione di Mizuho, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori prospettive sull'attuale situazione finanziaria di MongoDB. Con una capitalizzazione di mercato di 22,74 miliardi di dollari e una crescita significativa dei ricavi del 31,07% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, MongoDB dimostra una solida espansione delle sue finanze. Tuttavia, a ciò si contrappone il rapporto P/E negativo di -125,23, che indica che l'azienda non è attualmente redditizia. Di recente il titolo ha subito un forte calo, con un rendimento totale a 1 mese del -15,11% e un rendimento totale a 3 mesi del -30,74%, in linea con la revisione al ribasso delle previsioni di crescita per l'anno fiscale 2025.
Nonostante queste sfide, le attività liquide di MongoDB superano gli obblighi a breve termine, garantendo una certa stabilità finanziaria. Inoltre, un suggerimento di InvestingPro suggerisce che il titolo è ora in territorio di ipervenduto secondo il suo indice di forza relativa (RSI), segnalando potenzialmente un'opportunità di acquisto per gli investitori considerando la traiettoria di crescita a lungo termine dell'azienda e la sua forte performance nell'ultimo decennio. Inoltre, gli analisti prevedono che MongoDB diventerà redditizia quest'anno, il che potrebbe indicare una svolta per l'azienda.
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