NEW YORK - Moelis & Company (NYSE:MC), banca d'investimento indipendente a livello mondiale, ha reso noti i risultati finanziari del primo trimestre 2024, con ricavi GAAP e rettificati pari a 217,5 milioni di dollari, segnando un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda ha inoltre annunciato un utile netto GAAP e rettificato di 0,22 dollari per azione, comprensivo di un beneficio fiscale di 0,14 dollari per azione legato alla liquidazione di premi basati su azioni.
La strategia di crescita dell'azienda ha incluso la promozione di sette professionisti della consulenza a direttore generale e l'assunzione di quattro direttori generali, tre dei quali specializzati nel settore dell'energia e uno in fondi di credito. Moelis & Company ha sottolineato il rafforzamento della sua pipeline a seguito di questi investimenti strategici.
Per quanto riguarda il bilancio, la società continua a dimostrare solidità finanziaria con 124,9 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine e nessun debito o avviamento. In linea con questa solida posizione, è stato dichiarato un dividendo trimestrale di 0,60 dollari per azione, pagabile il 20 giugno 2024 agli azionisti registrati al 6 maggio 2024.
L'aumento dei ricavi è stato determinato principalmente da una maggiore attività nelle attività non-M&A dell'azienda rispetto all'anno precedente. Le spese operative del primo trimestre su base GAAP sono state pari a 211,7 milioni di dollari, mentre le spese operative rettificate sono state pari a 210,5 milioni di dollari.
L'aumento delle spese riportato è attribuibile all'aumento dell'organico e alle relative retribuzioni e benefit, che su base rettificata sono ammontate a 163,3 milioni di dollari. Anche le spese non legate ai compensi sono salite a 47,2 milioni di dollari.
Gli altri ricavi su base GAAP per il primo trimestre sono stati pari a 4,2 milioni di dollari, un aumento significativo rispetto agli 1,7 milioni di dollari dell'anno precedente. Le altre entrate rettificate sono state di 3,3 milioni di dollari, rispetto ai 4,3 milioni di dollari del periodo precedente.
Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, il partner aziendale possiede il 92% della partnership operativa, mentre il restante 8% è di proprietà di altri partner, principalmente soggetti all'imposta federale statunitense a livello di partner. I risultati rettificati presuppongono che il 100% dei risultati operativi del primo trimestre 2024 dell'azienda sia stato tassato all'aliquota fiscale effettiva delle società, con un beneficio fiscale netto di circa 8,0 milioni di dollari.
La società terrà una conference call per discutere i risultati finanziari del primo trimestre 2024, condotta da Ken Moelis, Presidente e CEO, e Joe Simon, CFO. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Moelis & Company.
Approfondimenti di InvestingPro
Moelis & Company (NYSE:MC) ha recentemente presentato i risultati finanziari del primo trimestre 2024, con una crescita significativa dei ricavi e assunzioni strategiche volte a rafforzare i servizi di consulenza. Nel momento in cui gli investitori considerano la performance e le prospettive future dell'azienda, alcune metriche e gli approfondimenti degli analisti di InvestingPro possono offrire una comprensione più approfondita della sua salute finanziaria e della sua posizione di mercato.
La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 3,94 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nel suo modello di business e nella sua traiettoria di crescita. Nonostante i problemi di redditività degli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E dichiarato di -145,54 e un rapporto P/E rettificato per lo stesso periodo di -159,41, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo.
Ciò suggerisce una visione ottimistica sulla capacità dell'azienda di tornare alla redditività, in linea con un consiglio di InvestingPro che prevede che Moelis & Company sarà redditizia quest'anno.
Dal punto di vista della valutazione, l'azienda viene scambiata con un multiplo prezzo/valore di 11,19. Sebbene questo dato possa suscitare timori di sopravvalutazione, è essenziale considerare l'impressionante margine di profitto lordo della società, pari al 90,29% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023. Ciò indica che Moelis & Company è stata molto efficace nel trattenere una parte significativa dei suoi ricavi come profitto lordo, il che potrebbe giustificare in qualche misura una valutazione superiore.
Gli investitori che apprezzano la costanza dei flussi di reddito possono notare l'impegno della società nel pagamento dei dividendi, che ha mantenuto per 11 anni consecutivi. L'attuale dividend yield è del 4,4%, un dato interessante per i portafogli orientati al reddito.
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