Martedì Morgan Stanley ha aggiornato le prospettive sulle azioni di Tuya Inc (NYSE:TUYA), una piattaforma IoT globale, alzando l'obiettivo di prezzo a 3,50 dollari dai precedenti 3,00 dollari e mantenendo il rating Overweight sul titolo.
L'adeguamento riflette una posizione positiva sulla performance e sulle prospettive future dell'azienda. La decisione della società arriva sulla scia dei recenti risultati finanziari di Tuya, che hanno superato le aspettative.
L'analista ha citato una "ripresa sostenuta della domanda di elettronica di consumo IoT, il consolidamento delle quote di mercato e la ricostituzione delle scorte da parte dei clienti" come fattori chiave alla base della crescita del 13% dei ricavi di Tuya. Inoltre, lo spostamento del mix di prodotti verso segmenti di maggior valore ha portato a un margine di profitto lordo (GPM) da record.
In risposta a questi sviluppi, Morgan Stanley ha aumentato le previsioni di fatturato di Tuya del 6-8% e le stime di utile per azione normalizzato (EPS) del 30-39% per gli anni dal 2024 al 2026. Questa revisione tiene conto della performance dell'azienda nel primo trimestre del 2024 e prevede una crescita continua.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 3,50 dollari implica un potenziale rialzo di oltre il 60%, segnalando una forte fiducia nel valore del titolo. L'analista ha anche sottolineato l'attuale valutazione di Tuya, osservando che l'azienda è scambiata a un rapporto prezzo-utile (P/E) ex-cash di 4,4x per il 2024 e di 4,1x per il 2025, che considera piuttosto interessante. Questa valutazione suggerisce che il titolo di Tuya è potenzialmente sottovalutato, dato il suo potenziale di guadagno.
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