Morgan Stanley ha ribadito il rating Overweight (sovrappesare) su Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo stabile a 310,00 dollari, sottolineando la crescita dei ricavi da "Servizi e altro" di Tesla, che ora rappresentano il 10% delle vendite totali dell'azienda, mentre il numero di veicoli Tesla in uso si avvicina a 7 milioni di unità.
Nonostante il notevole calo dei ricavi dalla Cina, scesi al 18,2% del fatturato, il più basso degli ultimi anni, l'azienda ha sottolineato il boom delle infrastrutture AI di Tesla, ha dichiarato venerdì un analista di Morgan Stanley.
Morgan Stanley ha inoltre sottolineato che per valutare Tesla come beneficiario dell'intelligenza artificiale, è essenziale che l'azienda stabilizzi le revisioni negative degli utili registrate nel settore automobilistico.
L'analista ha osservato che il riconoscimento di Tesla come società di IA potrebbe essere ritardato fino a quando gli utili del settore automobilistico non smetteranno di essere rivisti al ribasso, un processo che potrebbe protrarsi nei prossimi trimestri.
La valutazione di Tesla riflette la visione dell'azienda come una combinazione di un titolo automobilistico e di un'entità impegnata nei settori dell'energia, dell'intelligenza artificiale e della robotica. L'attività automobilistica principale è valutata circa 59 dollari per azione, pari a circa il 19% dell'obiettivo di prezzo complessivo.
Inoltre, Morgan Stanley ha riconosciuto che le tendenze negative del mercato globale dei veicoli elettrici sono significative per Tesla e potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo delle azioni nel breve termine.
Tuttavia, la società ha anche consigliato agli investitori di considerare le altre iniziative di Tesla, come i potenziali ricavi ricorrenti della flotta Tesla e altre aree non incluse nell'obiettivo di prezzo di 310 dollari, come Energy Storage e Optimus.
Approfondimenti di InvestingPro
In linea con l'analisi di Morgan Stanley, i dati recenti di InvestingPro mostrano un quadro finanziario contrastante per Tesla (NASDAQ:TSLA). La società detiene un'imponente capitalizzazione di mercato di 703,62 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nel settore. Nonostante le preoccupazioni per le revisioni degli utili, è evidente la solidità del bilancio di Tesla, con le riserve di liquidità che superano il debito, un dato di InvestingPro che suggerisce solidità finanziaria. Inoltre, il titolo Tesla ha registrato una notevole volatilità, con un rendimento totale del prezzo a 1 settimana del -7,92%, ma ha gestito un rendimento totale del prezzo a 3 mesi del 30,88%, indicando una potenziale resistenza del sentiment degli investitori nel medio termine.
Gli investitori dovrebbero notare che il rapporto P/E di Tesla è pari a 57,48, un valore elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine, e che il rapporto prezzo/valore contabile è pari a 10,59. Queste metriche suggeriscono che il titolo è un'azienda che ha un valore di mercato elevato. Queste metriche suggeriscono che il titolo è valutato a premio. Tuttavia, grazie al ruolo significativo di Tesla come attore di primo piano nel settore automobilistico e alle sue attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, l'azienda sembra ben posizionata per affrontare le sfide evidenziate da Morgan Stanley. Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita, sono disponibili oltre 20 ulteriori consigli di InvestingPro, accessibili con un abbonamento. Per migliorare la vostra strategia di investimento, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto fino al 10% su un abbonamento annuale Pro e su un abbonamento annuale o biennale Pro+.
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