Giovedì le azioni Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC) hanno visto aumentare il proprio target di prezzo da 38,00 a 50,00 dollari da parte di Needham, con un rating Buy sostenuto.
L'azienda ha riconosciuto la solida performance degli utili di Semtech e ha alzato le previsioni di fatturato, ribadendo che l'opportunità di mercato totale indirizzabile (TAM) per l'anno fiscale 26 è di 100 milioni di dollari.
I recenti risultati finanziari di Semtech hanno superato le aspettative, inducendo a rivedere al rialzo le previsioni di fatturato, in particolare per le attività di Data Center.
Il segmento Data Center dell'azienda sta subendo revisioni al rialzo, analogamente alle tendenze riscontrate in altre aziende di semiconduttori in questa stagione di guadagni.
D'altro canto, le previsioni per altri segmenti, soprattutto quelli che riguardano le attività di Sierra Wireless, sono state corrette al ribasso a causa di una ripresa più lenta del previsto.
Needham sottolinea le prospettive positive sulla visibilità di ACC, che hanno portato all'inclusione di ulteriori 50 milioni di dollari nelle stime di fatturato per l'esercizio 26 di Semtech.
Gli investitori sembrano essere pazienti con la lenta ripresa delle attività modulari cellulari e di quelle legate alle telecomunicazioni di Semtech, mentre l'offerta di Data Center dell'azienda continua a dimostrare una solida performance. Questo sentimento si riflette nell'aggiornamento delle stime di fatturato per l'anno fiscale 25 di Needham, che sono state leggermente aumentate.
Le proiezioni dei ricavi per l'anno fiscale 26 hanno subito un incremento più significativo, in quanto tengono conto dei ricavi aggiuntivi dell'ACC, che si prevede saranno accrescitivi dei margini lordi.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 50 dollari si basa su una stima di circa 30 volte l'utile per azione (EPS) non-GAAP (NG) del CY25 di Needham, pari a 1,70 dollari. Questo aggiustamento riflette una visione positiva delle prospettive finanziarie e delle opportunità di mercato di Semtech nei prossimi anni.
In altre notizie recenti, Semtech Corporation ha riportato risultati finanziari impressionanti nel primo trimestre del 2025, con un utile per azione (EPS) e un fatturato che hanno superato le aspettative degli analisti.
L'EPS del primo trimestre di Semtech è stato di 0,06 dollari, superando le stime di 0,02 dollari, e il fatturato ha raggiunto 206,1 milioni di dollari, superando le previsioni di 195,28 milioni di dollari. Questa performance ha indotto Roth/MKM ad aumentare il target di prezzo di Semtech da 42 a 50 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo.
La decisione dell'azienda ha fatto seguito al superamento del limite superiore della guidance di Semtech, con un aumento sequenziale del 7%, dovuto principalmente alla forte performance dei settori Data Center, PON e LoRa.
Nonostante la debolezza del segmento wireless, le previsioni di Semtech per il prossimo trimestre riflettono un trend positivo, con un aumento sequenziale del 3%. Gli analisti di Roth/MKM hanno inoltre sottolineato che il previsto miglioramento della redditività è uno dei fattori chiave per il rialzo del target di prezzo.
Per il prossimo secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, Semtech ha previsto un EPS di 0,09 dollari e un fatturato di 212 milioni di dollari, indicando una prospettiva positiva. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi di Semtech Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la valutazione positiva di Needham, i dati in tempo reale di InvestingPro completano ulteriormente il quadro finanziario di Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC). Con una capitalizzazione di mercato di 2,5 miliardi di dollari, la salute finanziaria della società è sottolineata da una robusta crescita dei ricavi del 14,83% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023. Questo dato è rafforzato da un margine di profitto lordo del 48,65%, che riflette la capacità dell'azienda di mantenere la redditività delle sue operazioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano il momento positivo di Semtech, con un rendimento totale del 131,62% negli ultimi sei mesi e del 75,1% nell'ultimo anno. Gli analisti hanno preso nota di queste tendenze, rivedendo al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando fiducia nella traiettoria dell'azienda. Inoltre, con le attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, Semtech presenta un bilancio solido, il che è un segnale rassicurante per gli investitori.
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