Giovedì, BMO Capital Markets ha mantenuto la sua posizione positiva su Roblox Corp. (NYSE: RBLX), alzando il target di prezzo da $56,00 a $62,00 e confermando il rating Outperform sulle azioni. L'aggiustamento segue la robusta performance di Roblox nel terzo trimestre, che ha superato le aspettative in termini di Prenotazioni e EBITDA Rettificato, con aumenti rispettivamente del 10,5% e del 48%.
Il coinvolgimento degli utenti dell'azienda ha visto un notevole incremento, con gli Utenti Attivi Giornalieri (DAU) e le ore trascorse sulla piattaforma in crescita anno su anno del 27% e del 29%. Particolarmente significativa è stata la crescita degli utenti più anziani, con quelli di età pari o superiore a 13 anni che ora costituiscono il 60% dei DAU, una tendenza che supporta l'espansione del nascente business pubblicitario di Roblox.
L'analisi di BMO Capital indica l'evoluzione della demografia degli utenti di Roblox come un fattore chiave, con la capacità della piattaforma di attrarre un pubblico più adulto che gioca un ruolo cruciale nella sua strategia di crescita. La società ha adeguato le sue previsioni per l'azienda, aumentando le stime delle Prenotazioni per gli anni fiscali 2024 e 2025 rispettivamente del 3,3% e del 4,7%. Le revisioni riflettono il miglioramento delle tendenze di coinvolgimento e l'efficace esecuzione dei piani aziendali di Roblox.
In conclusione, il target di prezzo rivisto di BMO Capital rappresenta una prospettiva ottimistica per la continua crescita di Roblox e il suo potenziale di capitalizzare sull'espansione della base utenti e dei livelli di coinvolgimento. La reiterazione del rating Outperform e l'aumento del target di prezzo da parte della società sottolineano la sua aspettativa che la traiettoria positiva di Roblox persista.
In altre notizie recenti, Roblox Corporation ha dimostrato una forte crescita finanziaria nel suo terzo trimestre del 2024. I ricavi dell'azienda sono aumentati del 29% raggiungendo $919 milioni, mentre le prenotazioni sono aumentate del 34% a $1,129 miliardi. Gli utenti attivi giornalieri hanno anche visto una crescita del 27%, raggiungendo 88,9 milioni, con una significativa espansione in Giappone e India. BofA Securities e Canaccord Genuity hanno entrambe risposto positivamente a questi sviluppi, alzando i loro target di prezzo per Roblox rispettivamente a $70 e $60, mantenendo un rating Buy sulle azioni.
Le prenotazioni del terzo trimestre di Roblox hanno superato le aspettative stabilite dalla Street, da BofA e dalla stessa guida dell'azienda, crescendo del 34% anno su anno. La robusta performance è stata parzialmente attribuita alla disponibilità di PlayStation 5 e all'implementazione di nuovi algoritmi di Ricerca e Scoperta. Il margine EBITDA dell'azienda è stato di 500 punti base sopra le aspettative, raggiungendo il 20%, con un margine EBITDA incrementale del 63%.
Guardando al futuro, la guida di Roblox per le prenotazioni e l'EBITDA del quarto trimestre ha superato le aspettative, indicando un continuo slancio operativo. Moody's ha aggiornato le note senior di Roblox a BA1, riflettendo una prospettiva positiva sull'azienda. Questi sono tra gli sviluppi recenti per Roblox mentre continua a concentrarsi sull'espansione del core business del gaming e sull'espansione del mercato globale.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente performance di Roblox e la prospettiva ottimistica di BMO Capital sono ulteriormente supportate dai dati in tempo reale di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda rimane forte, con un aumento del 29,81% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, e una crescita trimestrale ancora più impressionante del 31,26%. Questo si allinea con la visione positiva di BMO Capital sulla base utenti in espansione e sui livelli di coinvolgimento dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che corrobora le stime aumentate di BMO Capital per le Prenotazioni degli anni fiscali 2024 e 2025. Inoltre, tre analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, suggerendo una crescente fiducia nella performance finanziaria di Roblox.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Roblox sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane e ad un multiplo di valutazione dei ricavi elevato. Questo potrebbe indicare che il mercato ha già prezzato gran parte delle prospettive positive discusse nell'articolo.
Per un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi per Roblox, fornendo agli investitori una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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