Mercoledì Oppenheimer ha modificato l'outlook su Guidewire (NYSE:GWRE), aumentando l'obiettivo di prezzo a 140 dollari da 130 dollari e mantenendo il rating Outperform sulle azioni della società. Questa decisione fa seguito all'annuncio di Guidewire di un fatturato annuale ricorrente (ARR) superiore alle attese, pari a 828 milioni di dollari, superando la precedente stima di 818 milioni di dollari.
La recente performance dell'azienda ha attenuato i timori di un potenziale calo della domanda di contratti importanti nel settore del software aziendale. Il management di Guidewire ha sottolineato che la crescita del business cloud dell'azienda, che comprende quattro importanti contratti di primo livello, e le attività di migrazione in corso hanno contribuito in modo determinante ai dati di ARR migliori del previsto.
Alla luce di questi sviluppi, Guidewire ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l'intero anno per quanto riguarda ARR, ricavi, utili prima degli interessi e delle imposte (EBIT) e flusso di cassa. Sebbene le previsioni per l'anno fiscale 2024 non riflettano appieno il successo del terzo trimestre, la direzione ha espresso fiducia nelle prenotazioni del quarto trimestre. Prevede un tasso di crescita del 16% per il fatturato netto.
Inoltre, il management ha sottolineato che i margini lordi di Support and Service (S&S) sono attualmente al 65,5%, un valore superiore all'obiettivo del 63-65% per l'anno fiscale 2025. La posizione positiva di Oppenheimer su Guidewire è rafforzata dal potenziale di ulteriori aumenti delle stime e della valutazione, citando le opportunità di rialzo derivanti da conversioni, true-up di Desktop-as-a-Service (DaaS) e guadagni di efficienza del cloud.
La revisione dell'obiettivo di prezzo riflette la fiducia nella traiettoria di redditività di Guidewire.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'adeguamento ottimistico di Oppenheimer sul titolo Guidewire, i dati attuali di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto finanziario per gli investitori che considerano le prospettive dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 9 miliardi di dollari, Guidewire è un attore significativo nel suo settore. Nonostante le recenti difficoltà, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando la fiducia nella capacità di ripresa dell'azienda. Ciò è in linea con le revisioni al rialzo della guidance dell'azienda per l'intero anno.
Inoltre, sebbene le azioni di Guidewire abbiano subito un calo sostanziale nel corso dell'ultima settimana, la bassa volatilità dei prezzi della società suggerisce in generale una scelta di investimento più stabile. Questo potrebbe essere particolarmente interessante per gli investitori che danno priorità alla stabilità. Inoltre, con attività liquide superiori agli obblighi a breve termine e un livello di indebitamento moderato, la salute finanziaria di Guidewire appare solida.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Guidewire dovrebbe diventare redditizia quest'anno, allineandosi alle previsioni positive di Oppenheimer. Inoltre, per Guidewire sono disponibili altri 9 suggerimenti di InvestingPro che potrebbero offrire ulteriori approfondimenti sulla performance dell'azienda e sul suo potenziale valore d'investimento. I potenziali investitori possono accedere a questi suggerimenti e beneficiare di un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ utilizzando il codice coupon PRONEWS24.
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