Lunedì Piper Sandler ha mantenuto il rating Neutral sul titolo CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), con un obiettivo di prezzo coerente di 107,00 dollari. La posizione dell'azienda è stata assunta dopo l'incontro con il direttore finanziario di CommVault, Brian Carolan, e con la responsabile delle relazioni con gli investitori, Tami Melnyk, a Chicago.
I punti chiave delle discussioni hanno evidenziato il forte contesto di domanda di CommVault, in particolare per quanto riguarda la cyber-resilienza, e il potenziale di crescita a due cifre grazie al rafforzamento delle relazioni con i CISO.
Il modello SaaS completo dell'azienda, che non è solo un'interfaccia cloud, le sue capacità di storage-agnostic e la recente autorizzazione FedRAMP High sono stati citati come vantaggi competitivi. Sebbene i rappresentanti di Dell non ricevano attualmente incentivi, la situazione potrebbe cambiare con il raggiungimento di determinati traguardi.
La strategia di gestione di CommVault prevede la transizione del CFO a un ruolo combinato di Chief Revenue Officer e Chief Customer Officer, che dovrebbe garantire continuità data la vasta esperienza di Carolan in molteplici ruoli all'interno dell'azienda.
Inoltre, CommVault sta aumentando gli investimenti nelle partnership di canale, che Piper Sandler ritiene essenziali per aumentare le opportunità di mercato dell'azienda. Pur riconoscendo il crescente interesse del mercato e approvando la tempistica delle transizioni strategiche di CommVault, la società attende un punto di ingresso più favorevole prima di modificare la propria posizione sul titolo.
In altre notizie recenti, CommVault Systems è stata sotto i riflettori con DA Davidson che ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni della società a 135 dollari, rispetto ai 125 dollari precedenti. L'azienda ha mantenuto un rating Buy sul titolo, citando la solida posizione di CommVault e il potenziale di crescita sostenuta del suo Monthly Recurring Revenue (MRR).
I nuovi prodotti di Cyber Resilience di CommVault hanno avuto una buona risonanza tra i clienti, posizionando l'azienda come elemento critico all'interno dell'infrastruttura di cybersecurity.
KeyBanc Capital Markets ha inoltre mantenuto il rating "Overweight" sul titolo di CommVault, sottolineando i vantaggi tecnologici e la crescita strategica dell'azienda. L'azienda punta a raggiungere un obiettivo di 1 miliardo di dollari di ricavi ricorrenti annuali (ARR) per l'anno fiscale 2026, con un significativo spostamento verso le offerte Software-as-a-Service (SaaS), in particolare la sua piattaforma Metallic.
In un contesto correlato, Cobalt, fornitore di soluzioni di resilienza informatica, ha registrato un aumento del 10% del fatturato totale a 223 milioni di dollari e un incremento sostanziale del RCA a 770 milioni di dollari. L'azienda punta a raggiungere un ARR totale di 1 miliardo di dollari entro la fine dell'anno fiscale 2026. Questi recenti sviluppi sottolineano le iniziative strategiche e il potenziale di crescita di CommVault Systems e Cobalt, con una chiara attenzione alla cybersecurity e alle offerte SaaS.
Approfondimenti di InvestingPro
La posizione neutrale di Piper Sandler su CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) si allinea a un quadro misto di metriche finanziarie e performance di mercato. I dati di InvestingPro mostrano una solida capitalizzazione di mercato di 5,06 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 30,2, leggermente corretto a 29,34 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024. La crescita dei ricavi della società è stata positiva, pari al 6,97% per lo stesso periodo, indicando un aumento costante delle sue attività commerciali.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente rilevanti per l'articolo includono il fatto che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che può essere un indicatore della fiducia nel valore e nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, CommVault ha più liquidità che debiti in bilancio, il che suggerisce una forte posizione finanziaria che potrebbe interessare gli investitori in cerca di stabilità.
Agli investitori potrebbe interessare sapere che CommVault ha registrato un impressionante margine di profitto lordo dell'81,93% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, il che sottolinea i vantaggi competitivi menzionati nell'articolo, come il modello SaaS completo dell'azienda e le sue capacità di storage-agnostic.
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