Venerdì Piper Sandler ha modificato l'outlook su Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), abbassando l'obiettivo di prezzo a $14,00 dai precedenti $18,00 e mantenendo il rating Overweight sul titolo. La revisione fa seguito ai risultati dell'utile per azione (EPS) e dell'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) del primo trimestre della società, che hanno leggermente superato le aspettative. Tuttavia, anche la partenza del direttore finanziario della società, che ricopriva il ruolo da un anno, è stata considerata uno sviluppo significativo.
L'azienda ha riconosciuto le numerose sfide che Driven Brands deve ancora affrontare, tra cui i notevoli ostacoli alle vendite dei servizi di autolavaggio e vetrate. Inoltre, le previsioni di vendita fornite dall'azienda sono considerate eccessivamente ottimistiche. Sono state sollevate preoccupazioni anche in merito alla mancanza di previsioni dettagliate per i diversi segmenti di attività e all'improbabilità di raggiungere l'obiettivo di EBITDA a lungo termine di 850 milioni di dollari entro il 2026.
Nonostante questi problemi, l'analista ritiene che la reazione del mercato al recente -20% della società possa essere in qualche modo sopravvalutata. Questo calo viene percepito come un riflesso dell'esasperazione degli investitori. In risposta, Piper Sandler ha corretto le sue proiezioni al ribasso delle previsioni di vendita e di EBITDA della società e ha ridotto le stime per il 2025.
La valutazione di Driven Brands è considerata bassa, poiché viene scambiata a meno di 8,5 volte l'EBITDA e a meno di 13 volte le stime di EPS della società per il 2024 e il 2025. Per allinearsi a queste stime riviste, l'obiettivo di prezzo è stato ricalcolato utilizzando un multiplo EPS ridotto a 15 volte l'EPS previsto per il 2024, rispetto al precedente multiplo di 20 volte.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel valutare le prospettive riviste di Piper Sandler su Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), gli investitori devono considerare la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Il Market Cap (rettificato) di DRVN è pari a 1,94 miliardi di dollari, il che riflette le sue dimensioni e la valutazione degli investitori sul mercato. Nonostante le sfide rilevate dagli analisti, Driven Brands ha dimostrato capacità di recupero con una crescita dei ricavi dell'8,76% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, indicando un potenziale di ripresa e crescita. Il margine di profitto lordo dell'azienda rimane robusto, pari al 40,82%, a dimostrazione della sua capacità di mantenere la redditività delle sue operazioni.
Gli investitori dovrebbero notare che l'attuale rapporto prezzo/valore contabile è pari a 2,12, il che potrebbe interessare gli investitori che cercano attività con prezzi ragionevoli rispetto al loro valore contabile. Inoltre, la stima del fair value di InvestingPro per DRVN è di 13,05 dollari, il che suggerisce una potenziale sottovalutazione rispetto all'obiettivo degli analisti di 17,00 dollari. Questa discrepanza potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori che credono nei fondamentali dell'azienda.
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