Purple Innovation, Inc. (NASDAQ:PRPL), azienda produttrice di mobili per la casa, ha annunciato giovedì l'adozione di un accordo sui diritti degli azionisti, comunemente noto come "pillola di veleno", volto a preservare le sue preziose perdite operative nette (NOL). Il piano di diritti entra in vigore immediatamente, con l'emissione di un diritto di acquisto di azioni privilegiate per ogni azione ordinaria in circolazione agli azionisti registrati il 26 luglio 2024.
I diritti, che non sono esercitabili fino a quando non si verifichi un evento scatenante, hanno lo scopo di dissuadere qualsiasi persona o gruppo dall'acquisire una proprietà effettiva pari o superiore al 4,9% senza l'approvazione del Consiglio di amministrazione. Se si verifica un'acquisizione di questo tipo, i titolari dei diritti, ad eccezione della parte acquirente, possono acquistare azioni privilegiate a un tasso scontato, diluendo potenzialmente la partecipazione dell'acquirente.
Questa mossa strategica è volta a proteggere circa 238 milioni di dollari di NOL, che possono compensare il reddito imponibile futuro. La scadenza del piano di diritti è fissata al 30 giugno 2025 o alla data in cui la società si renderà conto che i NOL non possono più essere utilizzati.
In concomitanza con il piano di diritti, il Consiglio di amministrazione ha approvato un certificato di designazione per le azioni privilegiate junior di serie C e ha proposto un emendamento allo statuto della società per salvaguardare ulteriormente i NOL. L'emendamento, che richiede l'approvazione degli azionisti, rende nullo qualsiasi trasferimento di azioni che superi la soglia di proprietà designata, imponendo la vendita delle azioni in eccesso.
Le informazioni si basano su un recente deposito SEC della società.
In altre notizie recenti, Purple Innovation, un'azienda chiave nel settore dell'arredamento per la casa, ha registrato un aumento delle vendite del 12,5% rispetto all'anno precedente nel primo trimestre del 2024, grazie ai nuovi prodotti, alla comunicazione del marchio e all'aumento dei ricavi degli showroom. Tuttavia, la perdita netta rettificata della società è aumentata a 20,4 milioni di dollari rispetto ai 14 milioni dell'anno precedente.
Per il 2024, Purple Innovation prevede un fatturato netto compreso tra 540 e 560 milioni di dollari, mentre l'EBITDA rettificato dovrebbe oscillare tra 20 e 10 milioni di dollari.
Nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti, sono state approvate tutte le proposte, compresa la rielezione di otto amministratori e la ratifica di BDO USA, LLP come società di revisione contabile indipendente per l'anno fiscale che terminerà il 31 dicembre 2024. Gli azionisti hanno inoltre approvato il compenso dei dirigenti su base consultiva.
Roth/MKM ha ribadito il rating "Buy" (acquistare) sul titolo di Purple Innovation, a dimostrazione della fiducia nei continui sforzi di risanamento dell'azienda e nelle tappe future. L'analisi della società ha indicato che Purple Innovation ha compiuto passi significativi nel miglioramento delle dinamiche della domanda e dei margini.
Il management dell'azienda ha sottolineato che il raggiungimento di un EBITDA rettificato positivo nella seconda metà dell'anno, il potenziale rifinanziamento del debito nel quarto trimestre e l'avanzamento verso una maggiore integrazione verticale sono i prossimi passi chiave del suo piano strategico.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra le difese strategiche di Purple Innovation con un piano di "poison pill" per proteggere le sue preziose perdite operative nette, i dati attuali di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 112 milioni di dollari, Purple Innovation opera sotto una significativa coltre di debiti, come evidenziato da un rapporto P/E negativo di -0,76, rettificato a -0,82 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Ciò suggerisce che gli investitori diffidano del potenziale di guadagno della società e della sua capacità di gestire il debito, allineandosi con il suggerimento di InvestingPro secondo cui la società opera con un onere di debito significativo e potrebbe avere problemi a pagare gli interessi sul debito.
Nonostante il periodo difficile, con un calo dei ricavi del -2,4% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, c'è un lato positivo: la crescita trimestrale dei ricavi del 12,47% nel 1° trimestre 2024. Il titolo ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana con un total return del 19,88%, ma è importante notare che le oscillazioni del titolo sono state piuttosto volatili, come sottolineato da un altro consiglio di InvestingPro. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, il che potrebbe fornire una certa protezione contro lo stress finanziario immediato.
Per chi sta valutando di investire in Purple Innovation, questi approfondimenti, insieme ad altri suggerimenti disponibili su InvestingPro, potrebbero essere fondamentali per prendere decisioni informate. Per ottenere una comprensione più completa e l'accesso a un maggior numero di analisi, i lettori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+. Grazie ai 12 suggerimenti aggiuntivi di InvestingPro, gli investitori possono approfondire le prospettive dell'azienda e la sua posizione nel settore.
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