Mercoledì scorso, RBC Capital ha modificato l'outlook sulle azioni Ryanair, riducendo l'obiettivo di prezzo a 24 euro da 25 euro, pur mantenendo il rating Outperform sul titolo della compagnia aerea.
L'aggiustamento arriva in seguito alla revisione delle stime per l'anno fiscale 2025, in seguito ai risultati dell'anno fiscale 2024 di Ryanair, che hanno presentato una visione più conservativa dei costi unitari e delle tariffe rispetto a quanto previsto in precedenza da RBC Capital.
La revisione dell'obiettivo di prezzo riflette un'aspettativa più moderata per i risultati finanziari della compagnia aerea nel breve termine. Sebbene RBC Capital abbia abbassato le sue previsioni, l'azienda ha anche tenuto conto del potenziale impatto di riacquisti di azioni che vanno oltre i 700 milioni di euro che Ryanair ha annunciato di voler effettuare nei prossimi sei mesi.
Questa considerazione aggiuntiva ha portato a un leggero aumento delle stime di RBC Capital sull'utile per azione (EPS) per l'anno fiscale 2026, a causa della prevista riduzione del numero di azioni in circolazione.
Il commento di RBC Capital indica che, sebbene le previsioni sui costi unitari e sulle tariffe a breve termine abbiano portato a una riduzione dell'obiettivo di prezzo, l'azienda rimane ottimista sulla salute finanziaria di Ryanair a lungo termine.
L'azienda suggerisce la possibilità di un aumento significativo dei rendimenti per gli azionisti entro l'anno fiscale 2026, grazie a una riduzione sostanziale delle spese in conto capitale, che dovrebbero superare 1,2 miliardi di euro.
Le strategie prospettiche della compagnia aerea, compresi i previsti riacquisti di azioni, dovrebbero produrre un rendimento da dividendi e riacquisti pari a circa l'8% entro l'anno fiscale 2026.
Questa proiezione si basa sull'attuale traiettoria finanziaria di Ryanair e sulle riduzioni delle spese in conto capitale previste, che potrebbero aumentare il valore per gli azionisti nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori analizzano la revisione delle previsioni di RBC Capital su Ryanair, i dati in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per l'attuale posizione finanziaria e il potenziale futuro della compagnia aerea. Con una capitalizzazione di mercato di 22,29 miliardi di dollari e un rapporto P/E pari a 10,95, Ryanair viene scambiata a una valutazione che suggerisce un equilibrio tra i suoi utili e le aspettative del mercato. In particolare, il rapporto P/E della società è stato corretto a 10,62 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, indicando un leggero miglioramento della valutazione nel tempo.
La crescita dei ricavi di Ryanair è un altro punto di forza, con un aumento del 24,77% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024. Questa robusta crescita riflette la capacità della compagnia aerea di espandere i propri flussi di ricavi in un settore competitivo. Inoltre, il margine di profitto lordo della società è sano, pari al 28,84%, a dimostrazione della sua capacità di gestire efficacemente i costi e di generare reddito.
I suggerimenti di InvestingPro arricchiscono ulteriormente l'analisi evidenziando che Ryanair detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che suggerisce stabilità finanziaria e resilienza. Inoltre, secondo l'indice di forza relativa (RSI), il titolo è considerato in territorio di ipervenduto, il che indica potenzialmente un punto di ingresso interessante per gli investitori. Vale la pena notare che gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, in virtù della sua performance negli ultimi dodici mesi.
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