Giovedì RBC Capital ha aggiornato le prospettive sulle azioni di Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI), alzando l'obiettivo di prezzo a 101 dollari dai precedenti 86 dollari e mantenendo il rating Outperform sul titolo.
L'obiettivo rivisto della società si basa su una valutazione di circa 27 volte l'utile per azione (EPS) previsto per l'anno fiscale 2025 di 3,75 dollari, rispetto alla precedente stima di 25 volte.
L'aggiustamento arriva dopo aver esaminato la recente performance dell'azienda, che l'azienda ha descritto come "senza molti buchi da colmare in questo trimestre".
Nonostante le preoccupazioni per i confronti nei prossimi due trimestri, la società ha osservato che le tendenze del secondo trimestre appaiono abbastanza robuste da compensare le potenziali vendite comparabili negative di luglio, che saranno misurate a fronte di una forte performance dell'anno precedente.
RBC Capital ha anche suggerito che le indicazioni sul margine lordo riaffermate da Ollie potrebbero essere prudenti. Alla luce di ciò, l'azienda ha modificato le proprie previsioni per Ollie's.
Le stime di crescita delle vendite comparabili per l'anno fiscale 2024 e 2025 sono state aggiornate rispettivamente all'1,6% e al 2,0%, rispetto all'1,1% e al 2,0%. Inoltre, le previsioni di crescita del fatturato netto sono state aumentate all'8,3% e al 10,6%, dal precedente 7,3% e 9,9%.
Inoltre, le stime sugli utili per azione di Ollie's sono state riviste al rialzo, da 3,24 a 3,31 dollari per l'anno fiscale 2024 e da 3,61 a 3,75 dollari per l'anno fiscale 2025.
La fiducia della società nella revisione dell'obiettivo di prezzo e delle stime finanziarie riflette una visione positiva della performance e della posizione di mercato di Ollie's Bargain Outlet.
Tuttavia, è stato osservato che, sebbene il titolo mantenga un rating Outperform, il rapporto rischio/rendimento è meno interessante agli attuali livelli di prezzo.
In altre notizie recenti, Ollie's Bargain Outlet è stata oggetto di diversi aggiornamenti da parte degli analisti. BofA Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo per la società a 102 dollari, mantenendo un rating Buy, mentre JPMorgan ha aumentato il suo obiettivo a 89 dollari, mantenendo un rating Neutral.
Questi aggiustamenti hanno fatto seguito ai solidi risultati del primo trimestre di Ollie, che ha visto un sostanziale aumento del 49% dell'utile per azione rettificato, superando le aspettative del mercato. L'azienda ha inoltre registrato un aumento dell'11% delle vendite nette e un'espansione di 220 punti base del margine lordo.
Oltre a questi successi finanziari, Ollie's ha annunciato l'apertura di 50 nuovi negozi nel corso dell'anno fiscale e ha alzato le previsioni di vendita netta a 2,257 miliardi di dollari e 2,277 miliardi di dollari.
L'azienda prevede anche una crescita delle vendite comparabili dell'1,5%-2,3%. Inoltre, Ollie's ha acquisito 11 99 Cents Only Stores in Texas, rafforzando la sua presenza sul mercato.
In termini di leadership, l'azienda ha annunciato un piano di transizione: l'attuale direttore operativo Eric van der Valk diventerà amministratore delegato all'inizio del 2025. Questi recenti sviluppi riflettono una traiettoria positiva per Ollie's, che continua a navigare nel competitivo panorama della vendita al dettaglio.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le previsioni ottimistiche di RBC Capital su Ollie's Bargain Outlet, un'immersione nei dati in tempo reale di InvestingPro rivela ulteriori aspetti della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda. Ollie's è attualmente scambiata a un rapporto P/E di 25,87, che riflette la fiducia degli investitori, soprattutto se si considera la crescita dei ricavi dell'azienda del 14,52% negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2025. Questa crescita è completata da un forte margine di reddito operativo del 10,83%, che indica una gestione e una redditività efficienti.
Gli investitori guardano anche ai solidi rendimenti dei prezzi, con un rendimento del 19,9% negli ultimi tre mesi. Inoltre, Ollie's viene scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, al 98,63% del picco, a testimonianza di un sostenuto slancio positivo. Questo potrebbe essere il riflesso dei solidi fondamentali della società, tra cui una notevole crescita dell'EBITDA del 55,36% nello stesso periodo.
Due suggerimenti di InvestingPro che potrebbero essere particolarmente rilevanti per i potenziali investitori sono l'RSI del titolo, che indica che si trova in territorio di ipercomprato, e il fatto che viene scambiato a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Questi elementi potrebbero suggerire un approccio cauto all'investimento ai livelli attuali, nonostante la performance complessivamente positiva. Per chi sta valutando un investimento in Ollie's, sono disponibili altri 11 consigli di InvestingPro, che forniscono un'analisi più approfondita dei dati finanziari e della posizione di mercato della società. Per esplorare questi suggerimenti e migliorare la vostra strategia di investimento, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ su https://www.investing.com/pro/OLLI.
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