Lunedì RBC Capital ha modificato le prospettive finanziarie di Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), società nordamericana di servizi automobilistici. L'azienda ha ridotto l'obiettivo di prezzo dai precedenti 17,00 dollari a 14,00 dollari, pur continuando a raccomandare il titolo come Outperform.
La rivalutazione di RBC Capital segue un periodo di indicatori di performance contrastanti per Driven Brands. In particolare, il segmento della manutenzione dell'azienda ha mantenuto solidi risultati, ma questi sono stati oscurati dall'avvicendamento del direttore finanziario per la seconda volta in meno di un anno e dalle persistenti sfide nei settori dell'autolavaggio e del vetro negli Stati Uniti.
Nonostante l'abbassamento dell'obiettivo di prezzo, RBC Capital ritiene che le previsioni di Driven Brands per l'intero anno 2024 siano ancora raggiungibili. Tuttavia, la società ha espresso una minore fiducia nella capacità dell'azienda di raggiungere l'obiettivo di 850 milioni di dollari di EBITDA rettificato entro il 2026. Di conseguenza, RBC Capital ha rivisto le stime di crescita dei ricavi per l'intero 2024 al 3,4% e per l'intero 2025 all'8,0%, rispetto alle precedenti proiezioni del 5,5% e del 7,8%, rispettivamente.
Alla luce di queste revisioni, l'azienda ha anche adeguato le stime sull'EBITDA rettificato di Driven Brands, fissandole a 553 milioni di dollari per l'intero anno 2024 e a 608 milioni di dollari per l'intero anno 2025, in calo rispetto alle precedenti previsioni di 558 milioni di dollari e 620 milioni di dollari.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 14,00 dollari si basa su un multiplo di 8,25 volte della stima riveduta dell'EBITDA rettificato per l'intero 2025, pari a 608 milioni di dollari. Nonostante gli aggiustamenti, RBC Capital mantiene il rating Outperform su Driven Brands. L'azienda riconosce che l'attuale status della società è quello di una storia "show me", indicando che il titolo potrebbe non registrare movimenti significativi fino a quando non saranno dimostrati progressi tangibili.
Approfondimenti di InvestingPro
Sulla scia della recente rivalutazione di Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN) da parte di RBC Capital, un'analisi più approfondita dei dati finanziari dell'azienda attraverso i dati di InvestingPro rivela un ulteriore contesto che può informare le decisioni degli investitori. La capitalizzazione di mercato della società si attesta su un modesto valore di 1,9 miliardi di dollari, riflettendo un sentimento di cautela da parte del mercato. Ciò è ulteriormente sottolineato da un rapporto P/E negativo di -2,49, che indica che gli utili non sono al passo con la valutazione dell'azienda. Il P/E Ratio rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 approfondisce questa prospettiva, mostrando un calo significativo a -39,63.
La crescita dei ricavi, un indicatore critico della salute e del potenziale di espansione di un'azienda, ha registrato un aumento dell'8,76% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Questa metrica si allinea alle prospettive moderate di RBC Capital, suggerendo che la crescita c'è, ma potrebbe non essere al ritmo previsto in precedenza. Su base trimestrale, la crescita è più modesta, pari all'1,74% per il 1° trimestre 2024. Inoltre, il margine di profitto lordo si attesta al 40,82%, il che potrebbe essere un segno di una solida efficienza operativa all'interno di Driven Brands.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'attuale rapporto prezzo/valore contabile della società è pari a 2,1, il che potrebbe interessare gli investitori che cercano attività potenzialmente scambiate al di sotto del loro valore intrinseco. Inoltre, con il recente rendimento totale del prezzo a un anno che mostra un calo significativo del -58,9%, gli investitori potrebbero prendere in considerazione il potenziale per un rimbalzo se la società può dimostrare di aver migliorato le prestazioni e la stabilità.
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