Lunedì RBC Capital ha riaffermato le sue prospettive positive su Regeneron Pharmaceuticals, mantenendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 1.229,00 dollari sulle azioni della società.
L'analisi della società suggerisce che l'aumento dei ricavi previsto dalla collaborazione con Sanofi (SNY) non è pienamente riconosciuto dal mercato. RBC prevede che la quota di ricavi della collaborazione di Regeneron supererà di 1 miliardo di dollari i modelli di consenso, prevedendo un aumento di 3 miliardi di dollari rispetto ai 2 miliardi previsti.
L'azienda prevede che questo aumento dei ricavi, unito alla crescita dei prodotti e ai progressi della pipeline, migliorerà significativamente i margini operativi di Regeneron. In particolare, si prevede un miglioramento di quasi l'8% dei margini operativi tra il 2025 e il 2027. Inoltre, l'azienda prevede un sostanziale aumento del 43% degli utili per azione (EPS), pari a quasi 20 dollari per azione nello stesso periodo.
Questi miglioramenti finanziari dovrebbero modificare la valutazione di mercato di Regeneron, spostandola potenzialmente dall'attuale posizione in linea con i suoi colleghi a una valutazione scontata più favorevole rispetto ad altre grandi aziende biofarmaceutiche in forte crescita.
"Continuiamo a considerare REGN come una delle biotecnologie a grande capitalizzazione più interessanti, con un potenziale di ulteriore rialzo in caso di aggiornamenti positivi sulla forza del dupi/espansione della BPCO, sull'assorbimento di EyleaHD e sui progressi della pipeline", hanno dichiarato gli analisti di RBC.
In altre notizie recenti, Regeneron Pharmaceuticals è stata al centro di diversi sviluppi chiave. TD Cowen ha mantenuto il rating Buy su Regeneron con un obiettivo di prezzo di 1.030 dollari, a seguito delle discussioni avvenute durante il Corporate Access Day 2024 negli Stati Uniti. Tra gli argomenti di interesse, la pipeline dell'azienda per l'obesità, l'agonista della leptina mibavademab, Eylea HD, Dupixent e il programma per le allergie gravi.
Regeneron e il suo partner Sanofi hanno ricevuto l'approvazione della FDA per Kevzara, un trattamento per i bambini di almeno 63 kg di peso affetti da artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva (pJIA). Questa approvazione amplia il panorama dei trattamenti per i pazienti pediatrici affetti da pJIA, offrendo una nuova opzione con una comprovata efficacia e sicurezza.
Nonostante il ritardo nel processo di approvazione di Dupixent da parte della FDA, BMO Capital mantiene il rating outperform su Regeneron, prevedendo che Dupixent genererà vendite per 2,9 miliardi di dollari per il trattamento della BPCO.
Piper Sandler ha mantenuto il rating Overweight (sovrappesare) su Regeneron, modificando al ribasso le stime sugli utili del quarto trimestre 2024 per il franchise Eylea di Regeneron a causa di potenziali sfide a breve termine. Tuttavia, l'azienda rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine di Eylea.
Approfondimenti di InvestingPro
Secondo gli ultimi dati di InvestingPro, Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) sta dimostrando una solida salute finanziaria e performance di mercato. Con una capitalizzazione di mercato di 113,62 miliardi di dollari e un rapporto P/E attuale di 29,18, l'azienda dimostra stabilità e fiducia degli investitori. Il fatturato degli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, si attesta a 13,1 miliardi di dollari, indicando una crescita del 5,9%, che si allinea con le previsioni positive di RBC Capital sul potenziale di fatturato dell'azienda derivante dalla collaborazione con Sanofi.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che il management di Regeneron ha riacquistato attivamente azioni, segnalando la fiducia nel valore dell'azienda. Inoltre, il titolo è attualmente scambiato vicino ai massimi di 52 settimane, a testimonianza del forte sentimento del mercato. Con gli analisti che prevedono una redditività per quest'anno e l'azienda che è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, la traiettoria finanziaria di Regeneron sembra essere su un solido percorso di crescita.
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