Giovedì Roth/MKM ha modificato la propria posizione sulle azioni ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT), riducendo l'obiettivo di prezzo a 1,75 dollari dai precedenti 2,00 dollari, mantenendo un rating neutrale sul titolo.
La società ha basato la sua decisione sull'andamento dei ricavi di ChargePoint nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, che ha registrato un calo del 18% rispetto all'anno precedente. Inoltre, l'azienda ha previsto un ulteriore calo medio del 25% dei ricavi per il trimestre di luglio.
ChargePoint, fornitore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ha subito un ritardo che ha comportato il rinvio di 10 milioni di dollari di ricavi.
Il management dell'azienda rimane ottimista circa un recupero significativo dei ricavi entro la fine dell'anno fiscale, ma non ha fornito metriche di backlog o ulteriori dettagli per rafforzare la fiducia degli investitori.
Le prospettive della società su ChargePoint sono caute e riflettono un approccio attendista. L'azienda indica la necessità di prove di crescita dei ricavi e di una più chiara visibilità degli utili prima di considerare una prospettiva più positiva sulle azioni della società. Questa posizione viene assunta alla luce dei recenti risultati finanziari e delle aspettative future del management di ChargePoint.
L'abbassamento dell'obiettivo di prezzo e il mantenimento del rating arrivano in un momento in cui ChargePoint sta affrontando sfide operative che hanno un impatto sulla sua performance finanziaria.
La capacità dell'azienda di soddisfare le proprie aspettative di rimbalzo dei ricavi verso la fine dell'anno fiscale rimane un punto focale per gli investitori e gli analisti di mercato.
In altre notizie recenti, ChargePoint Holdings ha riportato un utile del primo trimestre leggermente superiore alle aspettative degli analisti. La società ha annunciato una perdita per azione di -0,17 dollari, migliore del previsto -0,19 dollari per azione.
Il fatturato del trimestre è stato di 107,04 milioni di dollari, superando le stime del consenso di 105,84 milioni di dollari, ma segnando un calo del 18% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
RBC Capital ha mantenuto il rating Sector Perform su ChargePoint, sottolineando che l'EBITDA rettificato della società ha superato le aspettative grazie alla riduzione delle spese operative.
Analogamente, Evercore ISI ha ribadito il rating Outperform, lodando i progressi strategici di ChargePoint e il suo obiettivo di raggiungere un EBITDA rettificato positivo entro la fine del 2024.
Tuttavia, la guidance sui ricavi del secondo trimestre di ChargePoint, compresa tra 108 e 118 milioni di dollari, è stata inferiore al consenso degli analisti, che si aspettavano 121,4 milioni di dollari.
Questo recente sviluppo sta influenzando il titolo della società, ma ChargePoint rimane impegnata a raggiungere il pareggio dell'EBITDA nel quarto trimestre del 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT) è alle prese con le sfide operative e la revisione delle previsioni di Roth/MKM, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto agli investitori. La capitalizzazione di mercato di ChargePoint è pari a 735,75 milioni di dollari e riflette l'attuale valutazione della società da parte del mercato. Nonostante un trimestre fiscale difficile, l'azienda detiene più liquidità che debito, il che è un segno positivo di liquidità. Inoltre, le attività liquide di ChargePoint superano gli obblighi a breve termine, il che indica una stabilità finanziaria a breve termine.
Tuttavia, ci sono aree di preoccupazione. ChargePoint non solo sta sperimentando una rapida combustione di cassa, ma soffre anche di margini di profitto lordo deboli, pari al 5,94%, come riportato negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024. A ciò si aggiunge un significativo calo del margine di utile operativo, sceso a -88,81% nello stesso periodo. Anche il prezzo delle azioni della società è stato piuttosto volatile, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno che è crollato del -81,73%, riflettendo il sentimento degli investitori e le condizioni del mercato.
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