Venerdì Scotiabank ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Zscaler (NASDAQ:ZS), società specializzata nella sicurezza informatica basata sul cloud, riducendolo a 210 dollari dal precedente obiettivo di 250 dollari. Nonostante questa modifica, l'azienda mantiene un rating Sector Outperform sul titolo.
La rettifica fa seguito al recente aggiornamento dei risultati di Zscaler, in cui la società ha dichiarato di aver superato le aspettative per il terzo trimestre fiscale e ha aumentato le previsioni per l'anno fiscale 2024 in tutte le principali metriche.
La posizione di Scotiabank è che Zscaler continua a essere una voce di spicco nella crescita del settore software, in particolare all'interno del mercato Secure Access Service Edge (SASE). L'analisi della società indica che il mercato SASE rimane in gran parte non sfruttato e che Zscaler detiene un vantaggio competitivo.
Sono state sollevate preoccupazioni riguardo a potenziali venti contrari per le fatture di Zscaler nell'anno fiscale 2025, attribuite a cambiamenti nella leadership delle vendite e a un aumento del turnover tra gli addetti alle vendite. Tuttavia, Scotiabank ritiene che le indicazioni prudenti per i fatturati del prossimo anno fiscale siano una mossa strategica per fissare una soglia di rendimento ragionevole, piuttosto che un segnale di problemi più profondi.
In termini di redditività, Zscaler è riconosciuta per aver mantenuto uno standard elevato rispetto alla sua crescita, vantando una "Regola del 54", una metrica che combina il tasso di crescita e i margini di profitto per valutare la performance di un'azienda. Scotiabank esprime un forte apprezzamento per questo indicatore, rafforzando la sua visione positiva sulla salute finanziaria di Zscaler.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel valutare la revisione dell'obiettivo di prezzo di Scotiabank per Zscaler, gli approfondimenti di InvestingPro possono fornire un ulteriore contesto agli investitori. Un suggerimento chiave di InvestingPro sottolinea che Zscaler ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un forte indicatore della resistenza finanziaria dell'azienda. Inoltre, un altro suggerimento di InvestingPro sottolinea che l'utile netto di Zscaler dovrebbe crescere quest'anno, allineandosi alla visione ottimistica di Scotiabank sulla performance futura dell'azienda.
Da un punto di vista dei dati, l'impressionante margine di profitto lordo di Zscaler, pari al 77,55% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, sottolinea la capacità dell'azienda di mantenere la redditività, come indicato da Scotiabank. Nonostante la recente volatilità dei prezzi, con un calo del 35,26% negli ultimi tre mesi, la capitalizzazione di mercato di Zscaler rimane solida a 23,48 miliardi di dollari. Inoltre, la crescita dei ricavi del 40,62% nello stesso periodo suggerisce che l'azienda sta espandendo efficacemente la propria presenza sul mercato.
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