Martedì Scotiabank ha apportato delle modifiche al suo modello finanziario per America Movil (NYSE:AMX), con conseguente riduzione dell'obiettivo di prezzo per la società di telecomunicazioni. Il nuovo obiettivo è fissato a 19,00 dollari, in calo rispetto al precedente 19,60 dollari, mentre il rating Sector Perform rimane invariato.
Le modifiche introdotte dall'analista sono tre: l'incorporazione di 205 milioni di dollari in più nelle proiezioni dell'EBITDA a breve termine, l'aumento dei requisiti di spesa in conto capitale in Cile a 400 milioni di dollari da 280 milioni di dollari e l'incremento di 100 milioni di dollari delle spese annuali per interessi. L'analista ha osservato che queste revisioni sono dovute principalmente a considerazioni aggiornate sul capitale e sull'EBITDA per le operazioni della società in Cile.
In precedenza, l'apporto di capitale di 280 milioni di dollari era stato compensato dalla mancanza di un EBITDA consolidato nelle previsioni finanziarie dell'azienda. Con i nuovi aggiustamenti, l'impatto sul free cash flow stimato (EFCF) è minimo, motivo per cui l'obiettivo di prezzo è stato solo leggermente ridotto. Inoltre, l'analista ha colto l'occasione per rivedere le ipotesi valutarie per il Real brasiliano (BRL) e il Peso colombiano (COP).
L'obiettivo di prezzo rivisto di 19,00 dollari per American Depositary Receipt (ADR) equivale a circa 17,1 pesos messicani per azione. Questa ricalibrazione delle prospettive finanziarie di America Movil riflette l'aggiornamento delle aspettative di capitale e operative, mentre l'azienda continua a navigare nella sua strategia commerciale.
In altre notizie recenti, America Movil, fornitore leader di servizi di telecomunicazione, ha riportato ottimi risultati nel primo trimestre del 2024, tra cui un aumento netto di 1,5 milioni di abbonati wireless e un fatturato totale di 203 miliardi di pesos messicani. L'azienda ha inoltre confermato un piano di spese in conto capitale da 7,1 a 7,2 miliardi di dollari per l'anno in corso, concentrandosi sull'avanzamento dell'infrastruttura in fibra e 5G. Inoltre, America Movil ha recentemente acquisito il controllo della sua joint venture cilena, ClaroVTR, portando la sua partecipazione al 91%.
Per quanto riguarda le valutazioni degli analisti, America Movil ha ricevuto un upgrade del rating a Buy da parte di Goldman Sachs ed è stato riconfermato il rating a Buy da Citi. Scotiabank ha invece mantenuto il rating Sector Perform su America Movil, in seguito all'acquisizione da parte della famiglia Slim di una partecipazione del 3,16% in British Telecom.
Per quanto riguarda gli altri sviluppi, America Movil prevede una continua crescita dei ricavi nella maggior parte dei mercati, grazie ai pacchetti di pacchetti e alla concorrenza. L'azienda sta inoltre investendo nei servizi digitali e nella gestione della rete, in particolare in Colombia e Brasile. Ciò avviene in un momento in cui un incidente di cybersecurity in America Centrale ha causato la disconnessione di 584.000 abbonati. Nonostante queste sfide, la crescita dell'azienda è trainata dalle espansioni delle reti a banda larga e 5G in Messico.
Approfondimenti di InvestingPro
Secondo i dati recenti di InvestingPro, America Movil (NYSE:AMX) presenta un mix di stabilità e cautela per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 52,16 miliardi di dollari e un rapporto P/E che si è adeguato a un più interessante 15,74 negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, la società mostra segni di una valutazione ragionevole nel mercato attuale. I dati di InvestingPro rivelano anche un margine di profitto lordo del 42,27%, che indica una forte capacità di trattenere gli utili dalle vendite. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che le entrate della società sono diminuite del 4,43% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, il che potrebbe riflettere alcune delle sfide operative menzionate nel rapporto di Scotiabank.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, due spiccano in particolare per America Movil. In primo luogo, la società ha aumentato il dividendo per 8 anni consecutivi, dimostrando l'impegno a restituire valore agli azionisti. Ciò è ulteriormente supportato dal fatto che ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 24 anni consecutivi. Inoltre, la società è scambiata vicino ai minimi di 52 settimane, il che potrebbe rappresentare un potenziale punto di ingresso per gli investitori in cerca di valore, soprattutto considerando che gli analisti prevedono una redditività per quest'anno. Questi fattori, uniti allo status della società come attore di primo piano nel settore dei servizi di telecomunicazione wireless, potrebbero costituire un'argomentazione interessante sia per gli azionisti attuali che per quelli potenziali.
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