Venerdì Seaport Global Securities ha modificato la propria posizione su International Paper (NYSE:IP), portando il titolo da Neutral a Buy e fissando un obiettivo di prezzo di 52,00 dollari. L'upgrade fa seguito al calo di oltre il 7% registrato giovedì dal titolo di International Paper, dopo che Suzano ha terminato l'inseguimento dell'azienda, che aveva contribuito ai precedenti guadagni del titolo.
La decisione di Seaport Global è motivata dal fatto che l'azienda vede un punto di ingresso più interessante per il titolo, citando diversi fattori che ne giustificano l'ottimismo. Tra questi, il miglioramento della redditività dei pannelli per container dai minimi pluriennali, il potenziale di miglioramento dei margini di 200-500 punti base nell'imballaggio industriale nordamericano e la probabilità di un aumento della redditività a breve termine di Global Cellulose Fibers. Anche la possibilità di dismettere questa attività entro il prossimo anno è considerata un catalizzatore per il titolo.
L'azienda riconosce che International Paper sta ancora perdendo quote di mercato nel settore delle scatole e che la sua recente strategia di prevalenza del valore sul volume potrebbe portare a una performance difficile nei prossimi trimestri. Inoltre, il mercato ha inizialmente reagito negativamente all'acquisizione di DS Smith da parte di International Paper, a causa della storia contrastante dell'azienda in materia di fusioni e acquisizioni. Tuttavia, Seaport Global ritiene che l'operazione di DS Smith sia strategicamente valida e accrescitiva, senza comportare un indebitamento eccessivo.
Anche il successo del nuovo amministratore delegato Andy Silvernail, che ha lavorato a Idex, è considerato un fattore positivo, in grado di attrarre nuovi investitori e di guadagnare la pazienza del mercato durante il riposizionamento dell'azienda. Seaport Global ha anche aggiornato le stime per il 2024 di International Paper e ha introdotto proiezioni per il 2025, prevedendo miglioramenti su base annua guidati in gran parte dall'aumento dei prezzi già in corso.
Tra le altre notizie recenti, International Paper, produttore leader a livello mondiale di prodotti a base di fibre, è stata sotto i riflettori con diversi sviluppi chiave. Truist Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulla società a 52,00 dollari dai precedenti 40,00 dollari, mantenendo un rating Buy. La valutazione dell'azienda si basa su stime previsionali di utili, EBITDA e free cash flow per il 2025. Anche Wells Fargo ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per International Paper a 41 dollari da 37 dollari, mantenendo un rating Equal Weight sul titolo.
Inoltre, Jefferies ha aggiornato International Paper da Hold (mantenere) a Buy (acquistare), aumentando significativamente l'obiettivo di prezzo a 57,00 dollari da 38,00 dollari. L'analista ha rilevato diversi fattori che potrebbero potenzialmente aumentare il valore per gli azionisti, tra cui la svolta strategica del nuovo CEO della società e il ciclo di mercato favorevole.
Tuttavia, Truist Securities ha espresso preoccupazioni sulle prospettive future di International Paper in seguito all'annuncio che Fibre Excellence intende aggiungere capacità di pasta di cellulosa in Francia, il che potrebbe rappresentare una sfida per l'attività Global Cellulose Fibers di International Paper.
Tra le novità del consiglio di amministrazione, International Paper ha annunciato la nomina di Jamie A. Beggs e Scott A. Tozier. Entrambe le nomine dovrebbero apportare acume finanziario e visione strategica al Consiglio di amministrazione della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente upgrade di International Paper (NYSE:IP) da parte di Seaport Global Securities a Buy, le attuali metriche di InvestingPro offrono ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. International Paper vanta una capitalizzazione di mercato PRONEWS24 di 15,02 miliardi di dollari e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, segnalando un forte impegno nei confronti degli azionisti. Nonostante un contesto difficile, che si riflette in un calo dei ricavi dell'11,6% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, la società ha comunque realizzato un utile lordo di 5,104 miliardi di dollari, mantenendo un margine di profitto lordo del 27,57%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che International Paper viene scambiata a un multiplo di utili elevato con un rapporto P/E di 87,2, ma è valutata più favorevolmente su base rettificata con un rapporto P/E di 25,77 per lo stesso periodo. Gli analisti prevedono inoltre che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea alle prospettive positive di Seaport Global. Tuttavia, vale la pena notare che tre analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, suggerendo una potenziale cautela. Per un'analisi più approfondita e per ulteriori approfondimenti, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro, a cui si può accedere con un'offerta esclusiva utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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