Giovedì Stifel ha alzato il target di prezzo delle azioni Freshpet (NASDAQ:FRPT) a 135 dollari dal precedente target di 115 dollari, ribadendo il rating Buy. L'analisi della società suggerisce una prospettiva positiva per le vendite dell'azienda nel primo trimestre del 2024, prevedendo un tasso di crescita superiore alle stime di consenso.
Secondo l'azienda, un esame dettagliato delle vendite di Freshpet in base ai vari canali, compresi i negozi di alimentari, i negozi specializzati in animali e i contributi di canali non tracciati come Costco, indica un potenziale di crescita del 31%. Questa cifra supera la stima di consenso del 29% di crescita, che dovrebbe essere composta da una crescita del 24% dei volumi, un aumento del 3% del prezzo/mix e un contributo del 6% da parte di canali attualmente non monitorati.
Oltre alle previsioni di crescita delle vendite, Stifel rileva che Freshpet ha il potenziale per espandere significativamente la propria capacità di vendita di circa il 20% entro il 2027. Ciò si tradurrebbe in un aumento di 447 milioni di dollari su una capacità totale di 2,3 miliardi di dollari.
L'azienda ritiene che questo obiettivo possa essere raggiunto attraverso una continua ottimizzazione dell'efficienza e l'aggiunta di nuove linee di produzione agli impianti esistenti. Questa espansione equivale a due anni di spese in conto capitale e potrebbe rinviare la necessità di investimenti in nuovi impianti per il prossimo futuro.
L'azienda sottolinea inoltre che l'aumento di capacità aumenta la probabilità che Freshpet sia in grado di autofinanziare le proprie spese di capitale fino al 2027 senza dover ricorrere a finanziamenti esterni. L'obiettivo di prezzo rivisto di 135 dollari riflette un multiplo più alto di 52 volte, giustificato dalla prevista maggiore visibilità delle vendite e del flusso di cassa, secondo l'analisi della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Le proiezioni ottimistiche di Stifel sulla crescita delle vendite di Freshpet sono confermate dai dati e dalle analisi recenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 5,44 miliardi di dollari, Freshpet è un attore significativo nel settore del pet food. Nonostante un rapporto P/E negativo, che indica che l'azienda non è attualmente redditizia, gli analisti si aspettano un'inversione di tendenza. I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno e che gli analisti prevedono che la società sarà redditizia entro l'anno.
Inoltre, la crescita dei ricavi di Freshpet è stata robusta, con un aumento del 28,82% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, e una crescita trimestrale ancora più elevata, pari al 29,9%. Questi dati supportano le stime di crescita delle vendite di Stifel, superiori al consenso, e suggeriscono che le strategie di espansione dell'azienda potrebbero dare i loro frutti. Inoltre, il titolo Freshpet ha registrato un notevole aumento di prezzo negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 95,64%, che riflette la fiducia degli investitori e potenzialmente convalida l'obiettivo di prezzo più elevato di Stifel.
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