Lunedì CFRA ha modificato le prospettive finanziarie di Ball Corp (NYSE:BALL). L'analista ha abbassato l'obiettivo di prezzo a 12 mesi a 78 dollari da 89 dollari, pur mantenendo un rating Strong Buy sul titolo.
Il nuovo obiettivo riflette un multiplo di 22,9 volte sugli utili per azione (EPS) previsti per il 2024, superiore alla media triennale del rapporto prezzo-utili (P/E) di Ball Corp, pari a 19,6 volte. Questo premio è giustificato dal previsto aumento della domanda di lattine di alluminio dopo un periodo di riduzione delle scorte.
L'analista ha anche rivisto al rialzo le stime di EPS per i prossimi anni, con un aumento di 0,14 dollari per il 2024, portando l'EPS previsto a 3,40 dollari, e un aumento di 0,19 dollari per il 2025, prevedendo un EPS di 3,85 dollari.
L'ottimismo deriva dalla convinzione che l'impatto negativo sugli utili derivante dalla recente vendita della divisione aerospaziale di Ball Corp sarà controbilanciato da riacquisti strategici di azioni e da una riduzione delle spese per interessi.
Ball Corp prevede di destinare circa 2 miliardi di dollari dal ricavato della vendita della divisione aerospaziale alla riduzione del debito e altri 2 miliardi di dollari a un programma di riacquisto di azioni. Si prevede che questa mossa strategica permetterà all'azienda di concentrarsi maggiormente sul suo core business delle lattine per bevande e di incrementare il flusso di cassa libero.
Le spese in conto capitale di Ball Corp dovrebbero scendere a circa 600 milioni di dollari sia nel 2024 che nel 2025, un calo significativo rispetto al miliardo di dollari del 2023 e agli 1,7 miliardi di dollari spesi nei due anni precedenti.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive finanziarie aggiornate della CFRA per Ball Corp, i dati in tempo reale di InvestingPro arricchiscono ulteriormente la narrazione. La capitalizzazione di mercato di Ball Corp è di 21,23 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 25,74 basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Questa valutazione riflette la forte posizione di mercato dell'azienda, anche se con un multiplo degli utili elevato, che si allinea alla valutazione di CFRA secondo cui il titolo viene scambiato con un premio.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che il titolo Ball Corp si trova attualmente in territorio di ipercomprato secondo l'RSI, ed è stato scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con un prezzo pari al 99,28% del picco. Ciò suggerisce che il sentimento degli investitori è stato rialzista, supportato da un robusto rendimento del 17,48% negli ultimi tre mesi. Inoltre, la società vanta un lodevole record di mantenimento dei dividendi per 52 anni consecutivi, che potrebbe risultare interessante per gli investitori orientati al reddito.
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