Mercoledì scorso, TD Cowen ha modificato l'outlook di Delek US Holdings Inc (NYSE:DK), società operante nel settore dell'energia a valle. L'azienda ha abbassato l'obiettivo di prezzo sul titolo a 25,00 dollari dai precedenti 27,00 dollari. Nonostante questo cambiamento, l'analista ha mantenuto il rating Hold sulle azioni.
La decisione di rivedere al ribasso l'obiettivo di prezzo è stata presa dopo aver preso in considerazione il processo di sblocco del valore dell'azienda in corso. Delek US è impegnata in questo processo da circa 1,5 anni, con l'obiettivo di ristrutturare e aumentare il valore per gli azionisti. Tuttavia, l'analista ha notato che la società ha fornito pochi dettagli aggiuntivi sui progressi di questa iniziativa e non ha ancora ottenuto risultati significativi nella ristrutturazione.
Lo scetticismo dell'analista si estende ai risultati finanziari di Delek US, in particolare per quanto riguarda la voce Forniture. Questa linea specifica ha registrato una performance insufficiente, con risultati negativi in quattro degli ultimi cinque trimestri, sempre al di sotto delle previsioni dell'azienda. Di conseguenza, l'analista ha scelto di non tener conto delle indicazioni dell'azienda nelle sue previsioni.
Inoltre, l'analista ha espresso preoccupazioni in merito alle proiezioni finanziarie di Delek US, sottolineando che l'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) fornito dalla società a metà ciclo suggerisce che il free cash flow (FCF) disponibile sarà limitato. Questa valutazione è alla base della decisione di mantenere il rating Hold, che indica una posizione cauta sul potenziale di crescita a breve termine del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Delek US Holdings Inc (NYSE:DK) sta affrontando i suoi sforzi di ristrutturazione, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla valutazione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 1,8 miliardi di dollari, il rapporto P/E negativo di -23,68 riflette la recente mancanza di redditività della società. Tuttavia, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono una potenziale inversione di tendenza, con un utile netto che dovrebbe crescere quest'anno e due analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Queste revisioni potrebbero segnalare una crescente fiducia nella capacità dell'azienda di migliorare i propri profitti.
Nonostante il calo delle vendite previsto per l'anno in corso, l'azienda viene scambiata a un multiplo di valutazione dei ricavi relativamente basso, che potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di opportunità sottovalutate. Inoltre, gli analisti prevedono che Delek US sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un fattore cruciale per la performance futura del titolo. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare la debolezza dei margini di profitto lordo, pari al 5,79%, che potrebbe influire sulla capacità dell'azienda di generare forti guadagni.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro che potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulle prospettive di Delek US Holdings Inc. Utilizzando il codice coupon PRONEWS24, i lettori possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ per accedere a questi preziosi approfondimenti.
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