Martedì scorso, DA Davidson ha modificato l'outlook su Coty Inc. (NYSE:COTY), azienda globale del settore beauty, riducendo l'obiettivo di prezzo a 16,50 dollari dai precedenti 17,50 dollari. Nonostante questo cambiamento, l'azienda ha deciso di mantenere il rating Buy sul titolo della società. Coty ha recentemente registrato un terzo trimestre fiscale favorevole, con un aumento del 10% delle vendite organiche e dell'EBITDA.
La performance dell'azienda di bellezza è stata particolarmente forte nel mercato dei profumi di prestigio, che ha visto un aumento del tasso di crescita a metà della decade rispetto al 10% circa del secondo trimestre fiscale. Anche la quota di mercato di Coty è aumentata in questo segmento. Tuttavia, DA Davidson ha leggermente abbassato le sue aspettative per la crescita delle vendite organiche dell'azienda nel quarto trimestre fiscale del 2024, portandole al 4% su base annua rispetto a una precedente previsione del 6%. Questo aggiustamento è attribuito ai confronti difficili con l'anno precedente, dovuti al riassortimento delle scorte da parte dei rivenditori.
In prospettiva, l'azienda prevede che Coty sperimenterà un'accelerazione nel primo trimestre fiscale del 2025. Nonostante il mantenimento delle stime sull'EBITDA per l'intero anno fiscale 2024, DA Davidson ha rivisto con cautela le previsioni di crescita dell'EBITDA per l'anno fiscale 2025, portandole al 9% su base annua rispetto all'11% precedentemente previsto. Questa posizione prudente precede la pubblicazione della guidance ufficiale dell'azienda.
DA Davidson sottolinea l'efficace esecuzione di Coty, notando che la società sta ottenendo una crescita superiore alla media del settore e sta anche riducendo la propria leva finanziaria. Il nuovo obiettivo di prezzo si basa su un multiplo di 13,5 volte dell'EBITDA previsto per l'anno solare 2025, che è stato ridotto a 1.254 milioni di dollari da 1.285 milioni di dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Coty Inc. (NYSE:COTY) attraversa il suo anno fiscale, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un'istantanea della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 10,29 miliardi di dollari e un fatturato sui dodici mesi di 6009,5 milioni di dollari al secondo trimestre del 2024, Coty ha dimostrato un solido margine di profitto lordo del 63,67%. Questo impressionante margine sottolinea la capacità dell'azienda di mantenere la redditività nel competitivo settore della bellezza.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Coty è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un rapporto P/E di 31,9, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato considerando le sue prospettive di crescita. Inoltre, i movimenti del prezzo delle azioni della società sono stati piuttosto volatili, il che potrebbe indicare uno scenario di rischio-rendimento più elevato per gli investitori. Per chi fosse interessato ad approfondire, InvestingPro offre ulteriori consigli su Coty, che possono essere approfonditi sul sito https://www.investing.com/pro/COTY. Come bonus aggiuntivo, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, dove troverete un totale di 9 consigli aggiuntivi di InvestingPro per Coty.
La recente performance dell'azienda di bellezza nel mercato dei profumi di prestigio e l'espansione della sua quota di mercato si riflettono nei dati positivi di crescita dei ricavi, con un aumento del 14,07% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024. Questi dati forniscono agli investitori una visione completa dell'attuale posizione di mercato e del potenziale futuro di Coty, integrando l'analisi fornita da DA Davidson.
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