Mercoledì Guggenheim ha modificato il suo obiettivo di prezzo per DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), portandolo a 52,00 dollari dai precedenti 53,00 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo della società. La revisione arriva dopo che l'azienda ha aggiornato il suo modello per il secondo trimestre e l'intero anno 2024, tenendo conto delle nuove sfide emerse dall'ultima relazione del 3 maggio 2024, dopo i guadagni del primo trimestre.
La stima dei ricavi del secondo trimestre di DraftKings rimane di 1,12 miliardi di dollari, con una crescita del 28%, in linea con le indicazioni della società. Tuttavia, l'EBITDA rettificato (utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento) è stato ridotto a 143 milioni di dollari dai 164 milioni precedentemente previsti.
Questa previsione rettificata è ora più vicina alle indicazioni del management di quasi 150 milioni di dollari, ma riflette una flessione dovuta ad alcuni risultati sfavorevoli e all'effetto di un maggior numero di nuovi clienti sul margine lordo.
Per l'intero anno 2024, l'azienda prevede ora che l'EBITDA rettificato di DraftKings sarà di circa 482 milioni di dollari, una diminuzione rispetto alla precedente previsione di 531 milioni di dollari. Questa proiezione si colloca all'interno dell'intervallo di riferimento dell'azienda, che va da 460 a 540 milioni di dollari. La revisione delle stime per l'intero anno include i dati aggiornati del secondo trimestre, l'impatto dell'aumento delle aliquote fiscali nell'Illinois e una piccola battuta d'arresto dovuta alla chiusura, prima del previsto, di Jackpocket, un'applicazione per giochi di lotteria di terzi.
Nonostante l'aggiustamento delle proiezioni a breve termine, Guggenheim rimane ottimista sulla performance a lungo termine di DraftKings. La previsione dell'azienda per l'EBITDA nel 2025 è ora di 1,007 miliardi di dollari, leggermente inferiore alla precedente stima di 1,039 miliardi di dollari. La riduzione dell'obiettivo di prezzo a 52 dollari riflette queste aspettative aggiornate, pur mantenendo una visione positiva sul futuro del titolo.
In altre notizie recenti, DraftKings Inc. è stata oggetto di vari sviluppi. Deutsche Bank ha ribadito il rating hold sulle azioni DraftKings con un target di 35 dollari, citando i rischi normativi e un potenziale calo degli utili nel secondo trimestre del 24° anno. L'azienda ha anche rivisto le previsioni sull'EBITDA rettificato per il secondo trimestre del 24° anno di DraftKings a 134 milioni di dollari, rispetto alla precedente stima di 175 milioni di dollari.
Sul fronte del personale, DraftKings ha riconfermato Erik Bradbury come Chief Accounting Officer, segnando il suo ritorno con un'importante assegnazione di restricted stock unit. Tra le altre notizie degli analisti, Morgan Stanley ha mantenuto il rating Overweight (sovrappesare) e un obiettivo di prezzo di 51,00 dollari sulle azioni di DraftKings, ristabilendo la sua posizione di Top Pick nel settore Gaming & Lodging del Nord America.
Susquehanna International Group ha mantenuto un rating positivo, ma ha abbassato il target delle azioni a 49 dollari da 56 dollari, riflettendo una crescita del settore più forte del previsto e la recente acquisizione di JackPocket. Nel frattempo, Stifel ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni DraftKings a 50 dollari a causa dei recenti sviluppi legislativi in Illinois. Infine, BMO Capital ha mantenuto un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 54 dollari per DraftKings, mostrando fiducia nelle prospettive a lungo termine della società nonostante le potenziali sfide derivanti dalla nuova legislazione fiscale in Illinois.
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