Mercoledì Citi ha rivisto l'obiettivo di prezzo delle azioni di VF Corp (NYSE:VFC), azienda leader nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, riducendolo a 13,00 dollari dai precedenti 16,00 dollari, pur mantenendo un rating neutrale sul titolo. L'aggiustamento segue l'anticipazione del fatturato e dell'utile per azione (EPS) del quarto trimestre dell'azienda, che si allineano all'incirca alle stime di consenso.
Gli analisti di Citi prevedono una leggera sottoperformance, con un'aspettativa di EPS di 0,02 dollari rispetto al consenso di 0,03 dollari, sulla base di un calo dei ricavi stimato al 10,7%, leggermente migliore rispetto alla previsione del consenso di un calo dell'11,4%.
L'azienda, che non ha fornito indicazioni specifiche per il trimestre, ha indicato gli sforzi in corso per affrontare l'eccesso di scorte del marchio Vans. Si prevede che questo surplus avrà un impatto sulle vendite e sui margini di Vans nel quarto trimestre. Gli analisti di Citi ritengono che la pulizia delle scorte del marchio non darà risultati positivi immediati. Di conseguenza, non prevedono che VF Corp emetta una guidance sugli EPS per l'anno fiscale 2025.
Nonostante queste sfide, Citi suggerisce che l'attuale prezzo basso del titolo potrebbe presentare un rapporto rischio-rendimento favorevole, con un potenziale rialzo derivante da sviluppi positivi come la vendita di attività o il rimborso del debito.
Tuttavia, l'azienda mette in guardia gli investitori, ricordando la storia di ribassi del titolo dopo i due precedenti annunci di utili, con un calo del 10% nel terzo trimestre e del 14% nel secondo trimestre, sebbene entrambi i casi si siano verificati quando il prezzo del titolo era più alto.
Gli investitori e gli osservatori del mercato tengono d'occhio VF Corp mentre si occupa della gestione delle scorte e cerca di stabilizzare i risultati finanziari a fronte di queste recenti sfide.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre VF Corp (NYSE:VFC) si confronta con i problemi di gestione delle scorte e con la stabilizzazione dei risultati finanziari, i dati recenti di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla situazione dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di dollari, la valutazione di VF Corp suggerisce un forte rendimento del free cash flow, secondo un suggerimento di InvestingPro. Questo potrebbe essere un aspetto positivo per gli investitori alla ricerca di valore nelle azioni della società.
In termini di salute finanziaria, il fatturato dell'azienda negli ultimi dodici mesi, al terzo trimestre del 2024, è stato riportato a 10,82 miliardi di dollari, con un margine di profitto lordo del 52,27%, che riflette la capacità dell'azienda di mantenere la redditività a livello lordo.
Tuttavia, la crescita dei ricavi è diminuita del 7,5% nello stesso periodo, indicando le difficoltà nell'espansione delle vendite. Ciononostante, gli analisti sono ottimisti e un altro consiglio di InvestingPro ha evidenziato una previsione di crescita delle vendite per l'anno in corso.
Gli investitori dovrebbero anche considerare il record di dividendi della società: VF Corp ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 54 anni consecutivi, offrendo un dividend yield del 2,8%. Questo potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al reddito, soprattutto nel contesto del calo di prezzo del titolo di oltre il 24% negli ultimi tre mesi.
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