Venerdì scorso, RBC Capital ha modificato l'outlook su Cloudflare Inc. (NYSE: NET), riducendo l'obiettivo di prezzo a 90 dollari dai precedenti 108 dollari e mantenendo il rating Outperform sulle azioni. La revisione fa seguito alla partecipazione della società all'investor day di Cloudflare, in cui sono state presentate le prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda, in particolare per quanto riguarda la conquista di quote di mercato nel settore enterprise e l'adozione dell'intelligenza artificiale.
Il management di Cloudfire si è detto fiducioso del proprio posizionamento sul mercato fin dal primo trimestre, citando i livelli record della pipeline di vendita e la solidità degli impegni nel settore federale. L'azienda ha ribadito i suoi obiettivi finanziari a lungo termine, che comprendono un margine operativo (OM) superiore al 20% e un margine di free cash flow (FCF) superiore al 25%.
L'azienda ha inoltre identificato un'opportunità di ricavi ricorrenti indirizzabili (ARR) pari a 5,6 miliardi di dollari all'interno della base clienti esistente. Inoltre, con un'ulteriore espansione dei prodotti, questa cifra potrebbe potenzialmente crescere fino a 7 miliardi di dollari di ARR, sebbene non sia stata fornita alcuna tempistica specifica per questa espansione.
L'analisi di RBC Capital riconosce la solidità della posizione di Cloudflare sul mercato, nonostante le condizioni macroeconomiche siano molto variabili. Il mantenimento del rating Outperform suggerisce una prospettiva positiva sull'andamento del titolo della società, nonostante l'abbassamento dell'obiettivo di prezzo. Le rivelazioni dell'investor day di Cloudflare evidenziano le iniziative strategiche dell'azienda e il potenziale di crescita continua nel panorama tecnologico in evoluzione.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'adeguamento del target di prezzo di Cloudflare da parte di RBC Capital, i dati e gli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro forniscono una visione più dettagliata della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Cloudflare è attualmente di 23,1 miliardi di dollari, il che riflette la presenza significativa dell'azienda nel settore dei servizi cloud. Nonostante un contesto macroeconomico difficile, Cloudflare ha dimostrato una robusta crescita dei ricavi del 31,51% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, sottolineando la sua capacità di espandersi e di conquistare quote di mercato.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano due aspetti critici per i potenziali investitori: L'impressionante margine di profitto lordo di Cloudflare, pari al 76,78%, indica una forte efficienza operativa e le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, suggerendo una solida posizione di liquidità. Tuttavia, Cloudflare opera con un elevato multiplo prezzo/valore contabile di 28,97 e attualmente è scambiata con un elevato multiplo di valutazione dei ricavi, che gli investitori dovrebbero considerare quando valutano l'attuale valutazione del titolo.
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