Martedì KeyBanc ha modificato le prospettive di Hillenbrand (NYSE:HI), società industriale diversificata, riducendo l'obiettivo di prezzo a 45 dollari dai precedenti 50 dollari, pur mantenendo il rating Overweight sul titolo. La revisione fa seguito alla comunicazione degli utili del terzo trimestre fiscale 2024 di Hillenbrand, che ha portato a rivalutare le proiezioni sugli utili futuri dell'azienda.
L'analisi di KeyBanc suggerisce che l'anno fiscale 2025 potrebbe presentare maggiori sfide cicliche nel segmento Advanced Process Solutions (APS) dell'azienda rispetto a quanto previsto in precedenza. Queste sfide dovrebbero in qualche modo oscurare i benefici dei recenti miglioramenti apportati al portafoglio di Hillenbrand. Nonostante ciò, l'azienda rimane fiduciosa nella tesi di investimento a lungo termine che ha stabilito per Hillenbrand.
La decisione di abbassare l'obiettivo di prezzo arriva dopo che le azioni di Hillenbrand hanno subito un calo significativo nel mese di agosto, registrando una flessione del 19% rispetto al calo dell'1% dell'Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
Secondo KeyBanc, l'attuale prezzo delle azioni riflette uno dei livelli più bassi per Hillenbrand da diversi anni a questa parte, con una valutazione che si allinea alle medie storiche, in particolare a circa 9 volte il valore d'impresa dei prossimi dodici mesi rispetto agli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EV/EBITDA), all'interno dell'intervallo storico di circa 7-10 volte.
Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, KeyBanc ha ribadito il rating Overweight, indicando la convinzione che il titolo abbia un potenziale di sovraperformance. La posizione dell'azienda è influenzata dalla significativa trasformazione subita da Hillenbrand negli ultimi due anni, che secondo l'azienda non si riflette pienamente nell'attuale valutazione del titolo. Il nuovo obiettivo di prezzo di 45 dollari rappresenta l'aspettativa corretta di KeyBanc per la performance del titolo Hillenbrand.
In altre notizie recenti, Hillenbrand Inc. ha visto una raffica di attività da parte degli analisti e sviluppi significativi nei suoi risultati di utili e ricavi. L'azienda ha registrato un aumento del 14% del fatturato totale nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, in gran parte dovuto all'acquisizione delle attività di Schenck Process Food e Performance Materials. Tuttavia, Hillenbrand ha aggiornato le previsioni di fatturato per l'intero anno a 3,2-3,3 miliardi di dollari, con un EBITDA rettificato tra 512 e 536 milioni di dollari e un EPS rettificato tra 3,30 e 3,50 dollari.
DA Davidson ha declassato il titolo Hillenbrand da Buy a Neutral, citando la continua debolezza del segmento Advanced Process Solutions (APS) della società e la lentezza della divisione Molding Technology Solutions (MTS). L'azienda ha inoltre rivisto l'obiettivo di prezzo per le azioni Hillenbrand a 33,00 dollari, in calo rispetto al precedente obiettivo di 54,00 dollari. La rettifica arriva dopo che è stata rilevata una diminuzione degli utili previsti per gli anni fiscali 2024 e 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Hillenbrand affronta le sue sfide fiscali, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sull'attuale situazione finanziaria dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 2,4 miliardi di dollari, la società presenta un quadro complesso. Il rapporto P/E è negativo (11,5) e riflette le preoccupazioni degli investitori sulla redditività. Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, è pari a 64,28, il che indica aspettative di crescita futura degli utili. Questo dato è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che suggerisce che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno. Inoltre, il dividend yield al 2024 è pari al 2,65% e Hillenbrand ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 17 anni consecutivi, a dimostrazione dell'impegno a restituire valore agli azionisti.
Anche la recente attività dei prezzi offre spunti di riflessione. Il titolo ha subito un colpo significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del -14,13%, e la tendenza al ribasso si estende agli ultimi mesi e tre mesi, con rendimenti rispettivamente del -21,27% e del -22,94%. Tuttavia, gli analisti hanno previsto una redditività per l'anno in corso e il titolo è ora scambiato vicino al suo minimo di 52 settimane, che alcuni investitori potrebbero considerare un punto di ingresso interessante.
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