Giovedì CFRA ha mantenuto il rating Buy su Stratasys Inc. (NASDAQ:SSYS), ma ha abbassato l'obiettivo di prezzo a 12 mesi a 12 dollari dai precedenti 15 dollari. La rettifica arriva dopo aver preso in considerazione i risultati del primo trimestre dell'azienda e le proiezioni sui ricavi futuri.
Stratasys ha registrato una perdita per azione (LPS) di -0,02 dollari rispetto ai 0,02 dollari dell'anno scorso, battendo il consenso di 0,05 dollari. Nonostante ciò, il fatturato dell'azienda ha registrato un calo del 4% a causa di un contesto difficile per quanto riguarda le spese di capitale (capex), con un calo dell'1,8% per i prodotti e del 7,3% per i servizi.
La diminuzione dei ricavi di Stratasys è stata attribuita a un calo del 18,7% nelle vendite di sistemi, a causa dei budget limitati dei clienti. Tuttavia, questo è stato parzialmente compensato da un aumento del 9,6% dei materiali di consumo a più alto margine, grazie ai solidi tassi di utilizzo. CFRA ha rivisto le stime sull'utile per azione (EPS) di Stratasys per il 2024 a 0,16 dollari da 0,25 dollari, mentre ha mantenuto le stime sull'EPS per il 2025 a 0,35 dollari.
Nonostante i venti contrari a breve termine, con il ciclo di riduzione degli investimenti previsto per la seconda metà del 2024, Stratasys si è assicurata clienti importanti come Toyota, BAE Systems e Lockheed per la sua pipeline F3300. Ciò suggerisce una forte prospettiva per il futuro dell'azienda. Inoltre, Stratasys ha registrato un'espansione del margine lordo di 130 punti base, raggiungendo il 48,6%, grazie a un maggiore mix di vendite di materiali di consumo e all'ottimizzazione del portafoglio.
In prospettiva, si prevede che Stratasys continui il suo spostamento strategico verso i materiali e il software a più alto margine, che dovrebbe creare una spinta alla redditività. Questa svolta strategica potrebbe vedere i margini lordi salire verso la fascia 49%-49,7%, mentre l'azienda costruisce una leva operativa.
Approfondimenti di InvestingPro
Nell'attuale panorama finanziario, Stratasys Inc. (NASDAQ:SSYS) presenta un intrigante mix di punti di forza e sfide. Un importante suggerimento di InvestingPro sottolinea che Stratasys detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, fornendo un grado di stabilità finanziaria in tempi incerti. Nonostante le recenti revisioni al ribasso degli analisti per il prossimo periodo, si prevede una crescita dell'utile netto quest'anno, il che indica un potenziale di ripresa e di crescita.
InvestingPro Data sottolinea la complessità della situazione di Stratasys con una capitalizzazione di mercato di 637,52 milioni di dollari e un rapporto P/E negativo, che riflette le preoccupazioni degli investitori sulla redditività. Tuttavia, il rapporto prezzo/valore contabile della società, registrato a 0,72 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alle sue attività. Inoltre, Stratasys viene scambiata vicino ai minimi di 52 settimane, il che potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine che credono nel passaggio strategico dell'azienda verso materiali e software a più alto margine.
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