Martedì scorso, la società di servizi finanziari Stifel ha declassato le azioni di Calliditas Therapeutics (NASDAQ:CALT) da "Buy" (acquistare) a "Hold" (mantenere), adeguando l'obiettivo di prezzo a 40 dollari, rispetto ai precedenti 55 dollari. Questo cambiamento segue la notizia dell'offerta di acquisizione della società da parte di Asahi Kasei a circa 40 dollari per American Depositary Receipt (ADR), che è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società.
L'offerta di Asahi Kasei, una multinazionale giapponese, si traduce in 3.076 yen giapponesi o 208 corone svedesi per azione di Calliditas, o 416 corone svedesi per ADR. L'offerta di acquisizione è arrivata poco dopo che il farmaco Tarpeyo di Calliditas ha ricevuto l'approvazione completa per una nuova indicazione, che dovrebbe ridurre la perdita renale senza limitazioni nel rapporto proteine-creatinina nelle urine (UPCR), portando a un aumento delle iscrizioni dei pazienti e a un numero crescente di medici che prescrivono il trattamento.
Calliditas è attualmente impegnata in trattative con i payer per aggiornare le politiche di formulazione e prevede un aggiornamento della Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). È probabile che questi sviluppi favoriscano una più ampia adozione di Tarpeyo.
Nonostante Calliditas si avvii verso la redditività nella seconda metà del 2024, Stifel osserva che le capacità finanziarie di Asahi Kasei potrebbero migliorare le operazioni di Calliditas nel mercato competitivo della nefropatia IgA (IgAN).
Inoltre, Calliditas sta espandendo la sua attenzione ad altre malattie rare con il suo farmaco antifibrotico setanaxib, che ha dimostrato un proof of concept nel carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (SCCHN) e che dovrebbe rilasciare ulteriori dati sulla colangite biliare primaria (PBC) e sulla fibrosi polmonare idiopatica (IPF). Il declassamento di Stifel a "Hold" riflette questi recenti sviluppi e l'impatto previsto dell'offerta di acquisizione di Asahi Kasei.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dei recenti sviluppi relativi a Calliditas Therapeutics, tra cui l'offerta di acquisizione e le approvazioni dei farmaci, i dati finanziari e la performance di mercato della società offrono un ulteriore contesto.
Secondo i dati di InvestingPro, Calliditas ha una capitalizzazione di mercato di 2,04 miliardi di dollari e ha registrato una crescita significativa dei ricavi del 50,32% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023. A ciò si aggiunge un impressionante margine di profitto lordo del 94,99% nello stesso periodo. Tuttavia, la società non è ancora redditizia e gli analisti non si aspettano una redditività per quest'anno, il che si allinea con l'osservazione di Stifel secondo cui Calliditas sta puntando alla redditività nella seconda metà del 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene Calliditas operi con un livello moderato di debito e le sue attività liquide superino gli obblighi a breve termine, è scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane e a un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 18,21. Queste metriche suggeriscono che gli investitori stanno valutando la società come una sorta di "mercato del lavoro". Queste metriche suggeriscono che gli investitori stanno valutando le prospettive di crescita futura dell'azienda, in particolare sulla scia della piena approvazione del suo farmaco Tarpeyo e del potenziale impulso delle capacità finanziarie di Asahi Kasei.
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