Venerdì Truist Securities ha modificato l'outlook sulle azioni Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), riducendo l'obiettivo di prezzo a 88 dollari da 90 dollari e mantenendo il rating Hold (mantenere) sul titolo.
L'aggiustamento fa seguito alla relazione del quarto trimestre fiscale di Medtronic, che ha registrato un aumento dei ricavi ma una perdita del margine operativo (OM) che ha portato a un utile per azione (EPS) che ha superato di poco le stime di consenso per un centesimo.
La guidance dell'azienda di dispositivi medici per l'anno fiscale 2025 è stata in linea con le stime di consenso sia per i ricavi che per gli utili. Le indicazioni suggeriscono una leva operativa per tutto l'anno.
Tuttavia, le previsioni indicano che l'espansione del margine operativo dovrebbe essere più pronunciata nella seconda metà dell'anno, basandosi sulla leva delle spese operative nonostante la contrazione del margine lordo (GM).
Questa previsione ha portato allo scetticismo degli investitori circa la realizzabilità della guidance sui margini, contribuendo a un calo delle azioni di Medtronic di circa il 5%, rispetto al calo del 2% dell'ETF iShares U.S. Medical Devices (IHI).
Truist Securities ha osservato che, sebbene le previsioni di fatturato di Medtronic per l'anno fiscale 2025 appaiano raggiungibili, gli investitori sono alla ricerca di una crescita degli utili più significativa.
Il prossimo anno fiscale è visto come un periodo in cui l'azienda deve dimostrare le proprie capacità, in particolare nell'ultima metà, in quanto gli investitori cercano prove di una crescita degli utili per azione.
I commenti dell'analista riflettono una visione cauta sulla capacità di Medtronic di raggiungere i suoi obiettivi di margine, sottolineando l'importanza dell'efficienza operativa nel guidare la crescita degli utili. La riduzione dell'obiettivo di prezzo a 88 dollari da 90 dollari è una risposta a queste preoccupazioni e all'andamento delle azioni della società sul mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Medtronic, Inc. affronta il suo anno fiscale concentrandosi sulla leva operativa e sulla crescita degli utili, le metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro offrono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 108,06 miliardi di dollari e un solido dividend yield del 3,39%, Medtronic è un attore significativo nel settore delle attrezzature e forniture sanitarie. L'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti è evidente, avendo aumentato il dividendo per 10 anni consecutivi e mantenendo il pagamento dei dividendi per 48 anni consecutivi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la bassa volatilità dei prezzi e la liquidità di Medtronic, che supera gli obblighi a breve termine, suggerendo una prospettiva finanziaria stabile. Tuttavia, l'azienda è scambiata a un elevato rapporto P/E di 31,07, che potrebbe giustificare l'attenzione degli investitori alla ricerca di una crescita degli utili a breve termine. Gli analisti rimangono ottimisti, prevedendo una redditività per l'anno in corso, un sentimento supportato dalla performance di Medtronic negli ultimi dodici mesi.
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