Venerdì scorso, Deutsche Bank ha modificato l'outlook sulle azioni di Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST), riducendo l'obiettivo di prezzo a 63 dollari dai precedenti 66 dollari e ribadendo il rating Buy sul titolo.
La decisione arriva dopo che Monster Beverage ha tenuto un aggiornamento sull'attività durante l'assemblea annuale degli azionisti. Il management ha riconosciuto alcune recenti difficoltà nel mercato statunitense, ma ha rilevato una continua forza nei canali non tracciati e nella maggior parte dei mercati internazionali principali.
Monster Beverage ha annunciato un aumento dei prezzi del 5% sulle referenze principali del marchio Monster negli Stati Uniti, che entrerà in vigore il 1° novembre. L'azienda prevede inoltre di aumentare le attività promozionali per i suoi marchi Bang, Reign e Reign Storm, al fine di incrementare l'impegno e le prove dei consumatori. Nonostante queste iniziative, Deutsche Bank ha incorporato ipotesi più conservative per i risultati dell'azienda negli Stati Uniti nel breve e medio termine.
Di conseguenza, l'azienda ha rivisto al ribasso le stime sull'utile per azione (EPS) per l'esercizio 24 di Monster Beverage, portandole a 1,74 dollari da 1,80 dollari. L'analista di Deutsche Bank ha dichiarato che, sebbene le debolezze del mercato statunitense siano considerate nella valutazione attuale, il potenziale a lungo termine di Monster Beverage rimane positivo grazie alle opportunità di espansione e di aumento della redditività a livello internazionale.
L'analisi di Deutsche Bank suggerisce che la comunità degli investitori ha già tenuto conto della recente debolezza dei canali di vendita statunitensi nella valutazione delle azioni Monster Beverage. La posizione della società indica che crede nelle prospettive di crescita sostenuta dell'azienda, grazie alle sue attività globali.
In altre notizie recenti, Monster Beverage Corporation è stata oggetto di diversi aggiustamenti finanziari e iniziative strategiche. La società ha completato un significativo riacquisto di azioni da 3 miliardi di dollari, riacquistando circa il 5,4% delle sue azioni ordinarie in circolazione.
Ciononostante, Jefferies, Roth/MKM e BMO Capital Markets hanno ridotto i loro obiettivi di prezzo su Monster Beverage a causa delle preoccupazioni per un rallentamento delle vendite di energy drink negli Stati Uniti e per i maggiori costi previsti.
Anche Piper Sandler ha mantenuto un rating neutrale sulla società, correggendo leggermente le stime sugli utili per azione a causa dei maggiori costi aziendali e delle perdite inferiori al previsto nella divisione Alcohol Brands. Nel primo trimestre del 2024 la società ha registrato un fatturato netto record di 1,9 miliardi di dollari, con un aumento dell'11,8% rispetto all'anno precedente.
Sono previsti cambiamenti nella leadership esecutiva, con i co-CEO Rodney Sacks e Hilton Schlosberg che si preparano a una transizione nel 2025. Questi recenti sviluppi fanno parte delle iniziative strategiche di Monster Beverage volte ad accrescere il valore per gli azionisti e a gestire le complessità delle spese aziendali e le performance dei suoi vari segmenti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Monster Beverage Corporation attraversa le sfide del mercato, i dati di InvestingPro rivelano un quadro sfumato della salute finanziaria e della performance azionaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di 50,75 miliardi di dollari e un robusto margine di profitto lordo del 53,45% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, Monster Beverage mostra una redditività significativa. Nello stesso periodo l'azienda ha registrato una crescita dei ricavi del 13,08%, il che indica la sua capacità di espandere le cifre della top-line.
Tuttavia, il titolo è stato recentemente sotto pressione, con un rendimento totale del prezzo a una settimana del -7,53% e un rendimento del prezzo a tre mesi del -19,2%, scambiando vicino ai minimi di 52 settimane. Questo potrebbe essere in linea con il suggerimento di InvestingPro secondo cui il titolo si trova in territorio di ipervenduto in base al suo indice di forza relativa (RSI). Inoltre, i flussi di cassa di Monster Beverage sono in grado di coprire comodamente i pagamenti degli interessi e la società detiene più liquidità che debito, garantendo stabilità finanziaria in mezzo alla volatilità del mercato.
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