Lunedì, Keefe, Bruyette & Woods ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Fidelity National (NYSE:FNF), uno dei principali operatori nel settore delle assicurazioni di titoli, portandolo a 55 dollari dal precedente obiettivo di 56 dollari.
La revisione fa seguito alla rivalutazione da parte di Keefe, Bruyette & Woods delle previsioni di crescita e di margine di Fidelity National. L'azienda si aspetta ora che Fidelity National veda una crescita più lenta nelle sue attività di Fidelity Guaranty (FG) e prevede una leggera diminuzione dei margini dei titoli. Di conseguenza, la società ha rivisto le stime sugli utili per gli anni 2024 e 2025 a 4,72 e 5,50 dollari per azione, rispetto alle precedenti proiezioni di 4,85 e 5,66 dollari, rispettivamente.
Il nuovo obiettivo di prezzo si basa su una valutazione che applica un multiplo di 12,5 volte agli utili del titolo, che è coerente con i multipli dei peer del settore di Fidelity National. Per gli utili di FG viene utilizzato un multiplo di 6 volte, entrambi calcolati sulla base degli utili per azione previsti per il 2025.
I dirigenti di Fidelity National, nel corso di una recente conferenza stampa sugli utili, hanno dichiarato di prevedere un margine di guadagno compreso tra la media e la bassa percentuale per i restanti trimestri del 2024. In risposta, Keefe, Bruyette & Woods ha leggermente abbassato le sue stime di margine per il 2024 e il 2025, rispettivamente al 14,2% e al 15,1%, il che rappresenta un calo annuale di circa 10 punti base.
Nonostante questi aggiustamenti, Keefe, Bruyette & Woods riconosce la solida performance di Fidelity National nel primo trimestre. Tuttavia, le previsioni dell'azienda sono mitigate dall'aspettativa che la ripresa dei volumi sarà modesta negli anni 2024-2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori analizzano la revisione del target di prezzo e delle stime sugli utili di Fidelity National (NYSE:FNF) da parte di Keefe, Bruyette & Woods, vale la pena considerare ulteriori dati e approfondimenti. Secondo le metriche in tempo reale di InvestingPro, Fidelity National vanta una capitalizzazione di mercato di 14,06 miliardi di dollari e tratta con un rapporto P/E di 16,88. In particolare, la crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, è stata di ben il 15,67%, segnalando una solida performance aziendale.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano anche che Fidelity National ha aumentato il suo dividendo per 12 anni consecutivi, il che indica un impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, l'elevato rendimento della società nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 56,49%, suggerisce che gli investitori sono stati ricompensati per la loro fiducia nell'azienda. Per chi volesse approfondire la salute finanziaria di Fidelity National, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti, tra cui il fatto che le attività liquide di Fidelity National superano i suoi obblighi a breve termine, sottolineando la stabilità finanziaria della società. Per approfondire i suggerimenti di InvestingPro relativi a Fidelity National, visitate il sito https://www.investing.com/pro/FNF.
Gli investitori che considerano Fidelity National come parte del loro portafoglio possono trovare questi spunti particolarmente preziosi, soprattutto se utilizzati insieme all'analisi fornita da Keefe, Bruyette & Woods. Per un'analisi più completa degli investimenti, approfittate di un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ su InvestingPro, dove vi aspettano altri 9 consigli per guidare le vostre decisioni di investimento.
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