Venerdì JMP Securities ha mantenuto un outlook positivo su Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL), ribadendo il rating Market Outperform e un obiettivo di prezzo di 22,00 dollari. La conferma fa seguito all'investor day dell'azienda, che ha fornito aggiornamenti sui progressi clinici del suo candidato farmaco di punta, axpaxli, nel trattamento della degenerazione maculare senile umida (AMD).
L'analista ha sottolineato che l'arruolamento per lo studio di Fase 3 SOL-1 di axpaxli sta procedendo più rapidamente del previsto. Questa accelerazione potrebbe anticipare la pubblicazione dei dati di Fase 3 alla seconda metà del 2025. Inoltre, Ocular Therapeutix ha introdotto un secondo studio pivotale che esplorerà il dosaggio ripetuto di axpaxli, con l'obiettivo di stabilire un intervallo di dosaggio di sei mesi per la sua etichetta.
Un ulteriore ottimismo deriva dai nuovi dati dello studio di Fase 1 HELIOS nella retinopatia diabetica (DR), dove diversi endpoint hanno indicato un beneficio terapeutico di axpaxli. Sebbene questa indicazione sia considerata un vantaggio per la valutazione dell'azienda, l'attenzione rimane concentrata sui prossimi studi clinici e sul percorso di approvazione.
L'analisi della società suggerisce che Ocular Therapeutix sta attuando efficacemente la sua strategia, posizionando axpaxli per diventare potenzialmente il primo inibitore della tirosin-chinasi (TKI) a lunga durata d'azione con dati pivotali nella AMD umida. Il design del programma clinico dovrebbe supportare affermazioni differenziate, che potrebbero portare a vendite da blockbuster per il farmaco, se approvato.
Altre notizie recenti riguardano Ocular Therapeutix. L'azienda ha registrato nel primo trimestre del 2024 un fatturato di 14,8 milioni di dollari, con un aumento del 10,5% rispetto all'anno precedente, nonostante una perdita netta di 64,8 milioni di dollari dovuta a spese una tantum. H.C. Wainwright e TD Cowen hanno rivisto gli obiettivi di prezzo del titolo rispettivamente a 14 e 7 dollari, mantenendo i rispettivi rating Buy e Hold.
Inoltre, Ocular Therapeutix ha annunciato una riduzione del personale, che interesserà principalmente i reparti di ricerca e sviluppo e le operazioni tecniche, per concentrarsi sullo sviluppo clinico di AXPAXLI™, un trattamento per la degenerazione maculare senile umida. La ristrutturazione dovrebbe essere completata entro il secondo trimestre del 2024, con costi stimati tra 1 e 2 milioni di dollari.
Per quanto riguarda gli studi clinici, il trial SOL-1 dell'azienda per AXPAXLI ha raggiunto la metà dell'arruolamento. H.C. Wainwright ha ribadito la sua fiducia in Ocular Therapeutix con un rating Buy, citando i progressi della sperimentazione nell'ambito di un accordo di Special Protocol Assessment con la FDA, che riduce significativamente il rischio normativo. Questi sono solo alcuni dei recenti sviluppi di Ocular Therapeutix.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL) procede con il suo promettente candidato farmaco axpaxli, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un quadro più ampio della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 887,51 milioni di dollari e un rapporto P/E negativo di -4,64, che riflette le aspettative degli investitori sugli utili futuri, il panorama finanziario della società è complesso. La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, si attesta su un incoraggiante 15,79%, dimostrando la capacità dell'azienda di aumentare le vendite nel tempo.
Tuttavia, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono cautela: gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e non si prevede che la società sia redditizia quest'anno. Inoltre, i margini di profitto lordo di OCUL sono stati deboli, con un margine del -21,04% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Ciò indica che, nonostante l'aumento dei ricavi, il costo dei beni venduti è elevato rispetto alle vendite, il che potrebbe avere un impatto sulla redditività. L'aspetto positivo è che OCUL detiene più liquidità che debiti in bilancio, il che garantisce una certa stabilità finanziaria.
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