Lunedì TD Cowen ha alzato da 116 a 125 dollari l'obiettivo di prezzo per le azioni di Carpenter Technology (NYSE: CRS), società riconosciuta per il suo ruolo nella produzione di equipaggiamenti originali (OE) nel settore aerospaziale, mantenendo un rating Buy sul titolo.
L'analista della società ha sottolineato che il portafoglio ordini record di Carpenter Technology, che ha superato i 2,2 miliardi di dollari, e il solido potere di determinazione dei prezzi sono i fattori chiave per la potenziale crescita degli utili per azione (EPS) nei prossimi anni.
L'analista ha osservato che Carpenter Technology appare sottovalutata rispetto ai suoi colleghi del settore aerospaziale sulla base delle stime dell'EBITDA per gli anni fiscali 2024 e 2025.
Questa valutazione viene effettuata nonostante l'industria aerospaziale si trovi ad affrontare tassi di costruzione più bassi per gli aerei 737Max e 787. I tempi di consegna prolungati dell'azienda, attualmente superiori a 65 settimane, e il suo solido portafoglio ordini sono considerati indicatori positivi per una crescita sostenuta dell'EPS.
La società prevede che l'EPS di Carpenter Technology per l'anno fiscale 2025, che si concluderà a giugno, potrebbe superare i 6,00 dollari, leggermente al di sopra della stima di consenso di 5,94 dollari. Questa previsione si basa sull'ipotesi di un aumento della produzione aerospaziale di primo impianto e di un aumento dei prezzi, senza basarsi su previsioni troppo ottimistiche.
L'analista ha inoltre sottolineato che sono rimaste poche opportunità di investimento di valore nel settore aerospaziale, rendendo il titolo di Carpenter Technology particolarmente interessante.
Durante un recente non-deal roadshow (NDR) tenutosi dal 5 al 6 giugno, il management di Carpenter Technology ha confermato che la domanda, i prezzi e i tempi di consegna sono rimasti forti, anche con la riduzione della produzione di aerei 737 e 787.
La posizione dell'azienda come fornitore a monte del mercato aerospaziale di primo impianto, con tempi di consegna, portafoglio e potere di determinazione dei prezzi significativi, unita a una valutazione relativa inferiore rispetto a quella di un'azienda vicina, ATI, suggerisce una revisione al rialzo delle stime di EPS per l'anno fiscale 2025. Il nuovo obiettivo di prezzo di 125 dollari si basa su un multiplo di 13,1 volte del valore aziendale stimato per l'anno solare 2024 rispetto all'EBITDA.
In altre notizie recenti, Carpenter Technology Corporation ha registrato un terzo trimestre storico nell'anno fiscale 2024, superando le proprie previsioni di guadagno e ponendo le basi per un anno da record.
L'azienda ha raggiunto un utile operativo rettificato di 90 milioni di dollari e ha alzato la propria guidance per il quarto trimestre, prevedendo un utile operativo compreso tra 110 e 115 milioni di dollari. L'analista Benchmark ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni Carpenter Technology a 140 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. Ciò fa seguito a una valutazione positiva delle prospettive finanziarie e della posizione di mercato dell'azienda.
Anche TD Cowen ha mostrato fiducia in Carpenter Technology, alzando l'obiettivo di prezzo sul titolo a 116 dollari. Questi sono i recenti sviluppi della performance finanziaria e della posizione di mercato di Carpenter Technology.
Gli analisti di Benchmark e TD Cowen prevedono performance future positive grazie alla forte salute finanziaria dell'azienda e al robusto free cash flow. Tuttavia, si tratta di proiezioni e i risultati effettivi possono variare.
Approfondimenti di InvestingPro
Poiché il titolo Carpenter Technology (NYSE: CRS) ha ricevuto una revisione dell'obiettivo di prezzo da parte di TD Cowen, gli investitori attuali e potenziali possono trovare preziosi gli approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato della società è di 5,17 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza nel settore. Gli investitori dovrebbero notare il rapporto prezzo/utile (P/E) della società, pari a 39,75, che suggerisce una valutazione superiore rispetto al mercato, sebbene i dati rettificati per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024 indichino un rapporto P/E inferiore, pari a 28,45.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che Carpenter Technology dovrebbe essere redditizia quest'anno, il che è in linea con le previsioni positive degli analisti. Inoltre, grazie a un significativo portafoglio ordini e a un forte potere di determinazione dei prezzi, la robusta crescita dei ricavi della società, pari al 15,43% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, conferma l'ottimismo. Inoltre, l'impressionante rendimento totale del prezzo del 53,79% negli ultimi tre mesi e del 107,12% nell'ultimo anno sottolinea la forte performance dell'azienda sul mercato.
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