Giovedì TD Cowen ha mantenuto il rating Buy su ExxonMobil (NYSE: NYSE:XOM) e ha alzato l'obiettivo di prezzo del titolo a 128,00 dollari, rispetto ai 120,00 dollari precedenti. L'azienda ha rivisto leggermente al rialzo le stime sull'utile per azione (EPS) per il primo trimestre del 2024, portandole da 2,20 a 2,23 dollari, rispetto a una stima di consenso di 2,19 dollari. ExxonMobil aveva indicato un utile per azione di 2,20 dollari, con un intervallo previsto tra 1,81 e 2,61 dollari. I dati storici mostrano che dal primo trimestre del 2021, la ExxonMobil ha generalmente superato il punto medio della sua guidance di circa 0,10 dollari per azione, o del 6%.
Per quanto riguarda il segmento upstream, gli analisti di TD Cowen stimano un utile di 6,2 miliardi di dollari, in leggero aumento rispetto alla stima precedente e al consenso di 6,1 miliardi di dollari, e anche al di sopra della guidance. Questo aggiustamento tiene conto di un calo più contenuto del previsto dei benefici derivanti dal trading del gas rispetto al trimestre precedente e include l'eliminazione di un vento fiscale di 0,2 miliardi di dollari che non era stato considerato nella guidance ufficiale. Tuttavia, gli analisti hanno anche tenuto conto di una riduzione della produzione di 20.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboed) dovuta all'impatto delle tempeste invernali, che non era stata inclusa nella guidance di ExxonMobil, riducendo gli utili di 0,1 miliardi di dollari.
Per il settore downstream, la stima si attesta a 2,4 miliardi di dollari, leggermente al di sotto del dato precedente e della guidance di 2,5 miliardi di dollari e significativamente al di sotto della stima di consenso di 3,1 miliardi di dollari. Gli analisti hanno osservato che, sebbene i margini del settore siano aumentati più del previsto, ciò è stato compensato da maggiori costi di manutenzione, probabilmente dovuti agli stessi margini più elevati del settore, in quanto la ExxonMobil non è stata in grado di capitalizzarli appieno. La società ha indicato che il primo trimestre del 2024 sarà il trimestre di manutenzione più attivo dell'anno. Inoltre, gli analisti hanno incorporato un beneficio una tantum di 0,3 miliardi di dollari dal quarto trimestre del 2023 che non dovrebbe ripetersi, bilanciato da una riduzione di 0,2 miliardi di dollari delle spese operative stagionali.
L'azienda ha inoltre evidenziato un cambiamento nell'informativa finanziaria della ExxonMobil, dove la voce "Derivati non regolati" è stata rinominata in "effetti temporali". Questa nuova categoria includerà i derivati non regolati e le differenze temporali tra i regolamenti dei derivati e le realizzazioni delle materie prime fisiche che li compensano, mentre le operazioni regolate continueranno a riflettersi nella voce del margine industriale riportato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre ExxonMobil (NYSE: XOM) riceve un outlook positivo dagli analisti di TD Cowen, i dati in tempo reale di InvestingPro arricchiscono ulteriormente il panorama degli investimenti per questo gigante del petrolio e del gas. Con una solida capitalizzazione di mercato di 474,63 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) pari a un interessante 13,46, ExxonMobil presenta una solida base finanziaria. L'impegno della società nei confronti degli azionisti è evidente nella sua storia di aumento dei dividendi, che dura ormai da ben 41 anni consecutivi, sottolineando la sua stabilità finanziaria e il suo approccio favorevole agli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che ExxonMobil non solo ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, ma anche che gli analisti hanno recentemente rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un potenziale ottimismo nei confronti della sua performance finanziaria. Inoltre, il titolo della società è attualmente scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo pari al 98,84% di quel picco, a testimonianza della forte fiducia del mercato.
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