Giovedì Truist Securities ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni Matador Resources Company (NYSE:MTDR) a 91 dollari da 87 dollari, ribadendo il rating Buy (acquistare) sul titolo.
L'analista ha sottolineato l'acquisizione strategica da parte di Matador di attività che migliorano il portafoglio del bacino del Delaware. Si prevede che la transazione migliorerà significativamente il flusso di cassa libero (FCF) della società dopo il completamento previsto per il terzo trimestre del 2024.
L'analista prevede che l'FCF rafforzato fornirà a Matador capitale aggiuntivo per accelerare il rimborso del debito, anche se potrebbero essere presi in considerazione altri metodi di rimborso più rapidi.
Secondo la società, Matador manterrà probabilmente il suo attuale dividendo di base, con un rendimento per gli azionisti a breve e medio termine che dovrebbe essere inferiore alla media dei suoi concorrenti. Questo approccio consente alla società di gestire rapidamente il debito aggiuntivo derivante dall'acquisizione.
La visione positiva delle mosse strategiche e delle prospettive finanziarie di Matador ha portato alla revisione dell'obiettivo di prezzo. La valutazione della società suggerisce fiducia nella capacità di Matador di integrare efficacemente le nuove attività e di sfruttare l'aumento del flusso di cassa per ottenere benefici finanziari.
Matador Resources, che opera nel settore energetico, si è concentrata sull'espansione della sua presenza nel bacino del Delaware, che fa parte del più ampio bacino di Permian, un'importante area di produzione di petrolio negli Stati Uniti. La strategia della società sembra dare i suoi frutti, come dimostrano l'obiettivo di prezzo ottimistico e il rating Buy della società di analisi.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 91 dollari rappresenta l'aspettativa della società sulla potenziale performance del titolo, basata sui previsti sviluppi finanziari positivi a seguito dell'acquisizione di asset e sul suo impatto sul flusso di cassa e sulle capacità di rimborso del debito della società.
Tra le altre notizie recenti, Matador Resources ha annunciato l'acquisizione di proprietà petrolifere e di gas naturale per 1,9 miliardi di dollari da una filiale di Ameredev II Parent, LLC, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza nel bacino del Delaware.
La transazione, che include una partecipazione del 19% in Piñon Midstream, LLC, dovrebbe concludersi entro la fine del terzo trimestre del 2024. L'acquisizione porterà la superficie netta di Matador nella regione a oltre 190.000 acri e aggiungerà 431 siti operativi lordi al suo portafoglio.
La società prevede che le attività, situate nella contea di Lea, in New Mexico, e nelle contee di Loving e Winkler, in Texas, produrranno tra i 25.000 e i 26.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel terzo trimestre del 2024.
Inoltre, Matador stima che le riserve totali provate di petrolio e gas naturale delle proprietà Ameredev siano pari a 118 milioni di BOE al 31 maggio 2024, con una valutazione PV-10 di circa 1,66 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti finanziari, Matador prevede che la transazione avrà un effetto accrescitivo sulle principali grandezze finanziarie, con una proiezione di un anno di EBITDA rettificato compreso tra 425 e 475 milioni di dollari. BMO Capital Markets ha mantenuto il rating Outperform su Matador, citando la costante esecuzione di strategie di crescita redditizia e la solida posizione finanziaria della società.
Tra gli altri sviluppi, Matador ha riportato un forte primo trimestre del 2024, con un aumento della garanzia di flusso e un bilancio rafforzato. La società ha evidenziato un numero record di pozzi da attivare in questo trimestre e ha alzato le sue previsioni per l'intero anno al rialzo. Questi recenti sviluppi indicano prospettive favorevoli per Matador Resources.
Approfondimenti di InvestingPro
Con l'aumento dell'obiettivo di prezzo di Matador Resources (NYSE:MTDR) da parte di Truist Securities, gli investitori possono trovare preziosi i dati e i suggerimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato di Matador è di 7,39 miliardi di dollari e l'interessante rapporto P/E di 8,12 indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto agli utili. Ciò è in linea con le acquisizioni strategiche di asset della società, volte a migliorare il flusso di cassa libero. Il solido margine di profitto lordo, pari all'80,19% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, insieme alla significativa crescita trimestrale dei ricavi del 39,68% nel 1° trimestre 2024, sottolinea la forza e l'efficienza finanziaria di Matador.
Gli investitori dovrebbero notare che Matador ha costantemente aumentato il suo dividendo, con una notevole crescita del 33,33% negli ultimi dodici mesi, dimostrando l'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, la società ha registrato un forte rendimento negli ultimi cinque anni, suggerendo una sana traiettoria di performance a lungo termine. Questi fattori, uniti al successo dell'azienda, testimoniato da sei analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, possono offrire ulteriore fiducia agli investitori che prendono in considerazione il titolo.
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