Giovedì Truist Securities ha mantenuto il rating Buy sul titolo Darden Restaurants (NYSE:DRI) con un obiettivo di prezzo stabile a 185,00 dollari. L'azienda ha riportato risultati contrastanti per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, con un leggero aumento dell'utile per azione (EPS), ma una perdita nelle vendite nello stesso punto vendita (SSS). Inoltre, Darden ha fornito una prima guidance per l'anno fiscale 2025 leggermente inferiore al consenso.
Nonostante il calo del titolo del 7,5% su base annua e del 14,1% rispetto al picco di marzo, Truist ritiene che la guidance per l'anno fiscale 2025 sia solida, considerando le attuali incertezze economiche, come il rallentamento della spesa per la ristorazione e l'aumento delle attività promozionali da parte dei concorrenti. Con una performance di mercato in contrasto con i guadagni dello S&P del 15,0% e del 6,9%, le aspettative degli investitori erano modeste prima dell'annuncio degli utili.
Durante la teleconferenza delle 8:30, Truist si è concentrata su diverse aree chiave: l'andamento previsto dell'SSS per l'anno fiscale 25 e l'eventuale recente ripresa, eventuali aggiustamenti delle strategie di marketing o promozionali, la capacità dei prezzi dei menu di compensare l'inflazione totale prevista del 3,0%, le possibilità di miglioramento dei margini attraverso l'efficienza del lavoro o delle attività generali e amministrative (G&A) e i segnali di un migliore ambiente di sviluppo per l'azienda.
Le indicazioni e i risultati di Darden Restaurants sono oggetto di attento esame in quanto indicatori della capacità di resistenza e della risposta strategica dell'azienda a un clima macroeconomico incerto. La capacità dell'azienda di affrontare queste sfide e di capitalizzare potenzialmente le condizioni di mercato rimane un punto focale per gli investitori e gli analisti.
Tra le altre notizie recenti, Darden Restaurants è stata al centro di numerose revisioni da parte degli analisti in seguito al recente rapporto sugli utili. La società ha registrato un aumento del 6,8% delle vendite totali a 3 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) stabile a 2,62 dollari.
Morgan Stanley ha mantenuto il rating Overweight (sovrappesare) su Darden con un obiettivo di prezzo di 175 dollari, in linea con la guidance sugli utili dell'anno fiscale 2025 della società, che supera le aspettative di alcuni investitori. Citi ha invece mantenuto il rating "Buy" (acquistare), citando il risultato EPS di Darden nonostante la performance più debole di Olive Garden.
Diverse società hanno modificato i loro obiettivi di prezzo per Darden. Deutsche Bank ha ridotto il suo obiettivo di prezzo da 183 a 180 dollari, citando le sfide del settore e il potenziale aumento delle spese di marketing. KeyBanc Capital Markets ha rivisto al ribasso il suo obiettivo di prezzo a 170 dollari, prevedendo un leggero calo della performance dell'azienda. Evercore ISI ha tagliato l'obiettivo a 165 dollari, citando il previsto rallentamento dei guadagni di quote di mercato per il marchio Olive Garden.
Darden prevede di aprire 45-50 nuovi ristoranti nell'anno fiscale 2025, con spese in conto capitale stimate tra i 250 e i 300 milioni di dollari. Nonostante le perplessità espresse da Truist Securities in merito alle previsioni di sviluppo di Darden per l'anno fiscale 2025, si prevede che l'attenzione strategica dell'azienda per una crescita redditizia delle vendite e per il mantenimento della stabilità delle vendite fuori casa consentirà di superare le sfide a breve termine e di continuare l'espansione della quota di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Darden Restaurants (NYSE:DRI) è alle prese con un rapporto misto sugli utili e con le previsioni per il futuro, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 18,14 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 17,73, Darden riflette una presenza significativa nel settore. In particolare, l'azienda ha registrato una crescita dei ricavi dell'8,53% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, sottolineando la sua capacità di aumentare le vendite in un contesto economico difficile.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Darden ha aumentato il dividendo per tre anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 30 anni consecutivi, segnalando un impegno nei confronti degli azionisti. Tuttavia, il titolo è scambiato a un multiplo prezzo/valore di 8,32, il che potrebbe suggerire che il titolo è valutato in modo eccessivo rispetto al suo patrimonio netto. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo, indicando potenziali venti contrari o una visione conservativa della performance.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita dei dati finanziari e delle prospettive future di Darden, sono disponibili altri consigli di InvestingPro, che potrebbero fornire un contesto prezioso per le mosse strategiche e il posizionamento sul mercato dell'azienda. I lettori interessati possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+, sbloccando l'accesso a questi approfondimenti. Grazie a queste metriche e analisi aggiuntive, gli stakeholder possono valutare meglio il potenziale di Darden Restaurants in un settore dinamico e competitivo.
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