Lunedì Truist Securities ha mantenuto la sua posizione positiva su ARAMARK Holdings, ribadendo il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 37,00 dollari. L'azienda ha evidenziato che ARAMARK è la sua scelta preferita nel settore dei servizi per le strutture, anticipando un potenziale aumento della guidance dell'azienda per l'esercizio 24 per quanto riguarda la crescita del reddito operativo rettificato (AOI) e dell'utile per azione (EPS) nel prossimo trimestre.
Questo ottimismo si basa sui guadagni attesi dalla leva generale e amministrativa (G&A), sulla diminuzione dell'inflazione salariale e sulla maturazione dei recenti contratti vinti.
Truist Securities prevede che gli sforzi di risanamento in corso di ARAMARK raggiungeranno presto un punto cruciale, migliorando probabilmente la performance fondamentale dell'azienda rispetto ai suoi principali concorrenti. Questo miglioramento dovrebbe spianare la strada a un'attenzione particolare al ritorno del capitale a partire dall'inizio dell'anno fiscale 25.
Inoltre, è possibile che ARAMARK riduca l'attuale divario di valutazione del 14% tra il valore d'impresa e gli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EV/EBITDA) rispetto al leader del settore, Compass Group, che non è valutato dalla società.
L'obiettivo di prezzo di 37 dollari per ARAMARK si basa su un multiplo EV/EBITDA di 9,6x applicato alle stime per l'anno solare 2025 (CY25E). Questa valutazione riflette una combinazione della crescita prevista dell'azienda e delle efficienze operative, che dovrebbero contribuire ai risultati finanziari di ARAMARK.
L'analisi di Truist suggerisce che le iniziative strategiche di ARAMARK probabilmente rafforzeranno la posizione di mercato e le metriche finanziarie dell'azienda nei prossimi anni. Questo potrebbe potenzialmente tradursi in una prospettiva più favorevole per gli investitori e in un aumento del prezzo delle azioni di ARAMARK alla Borsa di New York (NYSE: ARMK).
In altre notizie recenti, ARAMARK Holdings è stata oggetto di diverse correzioni da parte degli analisti in seguito ai solidi risultati finanziari. Jefferies ha alzato il target di prezzo di ARAMARK a 37,00 dollari, citando i solidi trend di outsourcing, le efficaci strategie di prezzo e il costante record di acquisizione di nuove attività. L'azienda ha inoltre rilevato il potenziale di miglioramento dei margini del reddito operativo rettificato grazie alla maturazione dei contratti commerciali e alle misure di risparmio dei costi.
Oppenheimer ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo per le azioni ARAMARK a 36 dollari sulla base di una forte performance del secondo trimestre, che ha superato le aspettative. L'azienda ha registrato un fatturato di 4,2 miliardi di dollari nel trimestre, grazie alle azioni strategiche sui prezzi, all'espansione attraverso nuove attività e alla robusta crescita dei ricavi nei segmenti Food e Support Services.
Nei risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, ARAMARK ha registrato un aumento del 9,4% dei ricavi organici, grazie all'espansione del business di base, alle strategie di prezzo e alle acquisizioni di nuove attività. L'amministratore delegato della società, John Zillmer, ha espresso fiducia nella traiettoria di ARAMARK, citando un contesto macroeconomico favorevole e un aumento della guidance sui ricavi per la seconda metà dell'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra le prospettive positive di Truist Securities su ARAMARK Holdings, i dati in tempo reale di InvestingPro si allineano ad alcuni aspetti della loro analisi e forniscono un ulteriore contesto. La capitalizzazione di mercato della società è di 8,74 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 13,92, che riflette la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno. In particolare, ARAMARK ha dimostrato una robusta crescita dei ricavi, con un notevole aumento del 20,09% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024. Questa crescita è completata da un margine di profitto lordo del 16,39%, anche se è importante notare che gli analisti hanno evidenziato la debolezza dei margini di profitto lordo come una preoccupazione.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono cautela, poiché gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso, in contrasto con l'ottimismo per l'aumento della guidance per l'utile operativo rettificato e l'EPS. Tuttavia, con un rendimento da dividendo dell'1,14% e una storia di mantenimento dei pagamenti dei dividendi per 11 anni consecutivi, ARAMARK può interessare gli investitori orientati al reddito. Inoltre, la società rimane un attore di primo piano nel settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero e si prevede che quest'anno sarà redditizia.
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