Giovedì Truist Securities ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Ryman Hospitality Properties (NYSE:RHP), un fondo di investimento immobiliare specializzato in attività di ospitalità e intrattenimento. Il nuovo obiettivo di prezzo della società è fissato a 130,00 dollari, in calo rispetto al precedente 135,00 dollari, mentre la raccomandazione sul titolo rimane Buy.
L'aggiustamento fa seguito a una rivalutazione degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) e dei fondi operativi rettificati (AFFO) per azione previsti da Ryman. L'EBITDA stimato per il 2024 è stato ridotto a 757 milioni di dollari da 766 milioni di dollari, mentre l'AFFO per azione è ora previsto a 7,77 dollari, in leggero calo rispetto alla precedente stima di 7,82 dollari. Guardando al 2025, la previsione dell'EBITDA è stata ridotta a 817 milioni di dollari da 837 milioni di dollari e l'AFFO per azione è previsto a 8,88 dollari, rispetto alla precedente proiezione di 9,06 dollari.
La logica alla base del nuovo obiettivo di prezzo si basa sull'applicazione dei multipli di valutazione alle stime dell'EBITDA di Ryman. I multipli per i segmenti Hospitality e Entertainment rimangono invariati, rispettivamente a 13,0x e 16,0x. Questi multipli vengono applicati all'EBITDA previsto per il 2025 della società per ottenere l'obiettivo di prezzo.
Il commento dell'analista sottolinea che il titolo di Ryman Hospitality Properties è attualmente scambiato a un multiplo di 11,5 volte le stime dell'EBITDA 2024 e 2025 della società. Questa valutazione è alla base del mantenimento del rating Buy (acquistare) nonostante l'abbassamento dell'obiettivo di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Gli investitori che guardano a Ryman Hospitality Properties (NYSE:RHP) dovrebbero notare che le azioni della società sono scambiate a un rapporto P/E forward di 20,25, considerato basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Si tratta di un parametro fondamentale per gli investitori che sono alla ricerca di crescita a un prezzo ragionevole. Inoltre, le attività liquide di Ryman superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una sana posizione di liquidità che può rassicurare gli investitori sulla capacità dell'azienda di far fronte ai suoi impegni finanziari immediati.
Con un multiplo prezzo/valore contabile di 11,65 negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, la società ha una valutazione elevata se si considera il suo valore contabile. Tuttavia, questo potrebbe riflettere l'ottimismo del mercato sulle prospettive di crescita futura di Ryman. Gli analisti prevedono una redditività dell'azienda per l'anno in corso che, unita alla redditività dimostrata negli ultimi dodici mesi, potrebbe essere un segnale di forza del modello di business di Ryman.
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