Lunedì UBS ha aggiornato la propria posizione su monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY)), aumentando l'obiettivo di prezzo a 240 dollari dai precedenti 220 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo.
L'aggiustamento ha fatto seguito a una solida relazione sulla performance dell'azienda, che ha registrato un aumento dei ricavi del 3%, una retention netta basata sul dollaro (DBNR) del 110% e un margine di free cash flow (FCF) record del 41%. Inoltre, monday.com ha alzato le sue previsioni di fatturato per l'intero anno 2024, escludendo gli aumenti di prezzo.
L'azienda, specializzata in software per la gestione del lavoro, ha riportato una forte performance in questo settore e ha indicato che le tendenze all'inizio del secondo trimestre sono simili a quelle osservate in precedenza.
Nonostante la generale flessione del sentiment delle aziende di software per piccole e medie imprese (SMB) nel corso del trimestre, i risultati di monday.com si sono distinti positivamente.
Gli investitori si sono concentrati in particolare sul livello di aumento dei prezzi nei risultati dell'azienda. Sebbene monday.com non abbia quantificato l'impatto del primo trimestre, UBS suggerisce che potrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di dollari, il che implica un tasso di crescita nell'ordine dei 30 punti percentuali se si escludono i prezzi, un leggero rallentamento rispetto al trimestre precedente ma ancora forte rispetto al settore.
In prospettiva, UBS prevede che se monday.com continuerà a superare le aspettative di fatturato di 4 punti percentuali, la crescita dei ricavi del secondo trimestre potrebbe accelerare al 35% su base annua.
Questa proiezione include un contributo presunto di 6-8 milioni di dollari derivante dalle modifiche dei prezzi, che manterrebbe la crescita al netto dei prezzi in una fascia percentuale bassa di 30 punti.
L'azienda è incuriosita dal potenziale sostegno dell'aumento delle offerte di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), che potrebbe aggiungere circa 3 punti percentuali alla crescita annuale nell'anno solare 2024.
Tuttavia, UBS è alla ricerca di ulteriori prove che la generale debolezza delle PMI si stia stabilizzando o che monday.com sia in grado di sostenere la propria performance nonostante il contesto difficile.
Approfondimenti di InvestingPro
Con monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) ha mostrato una solida performance finanziaria, è essenziale approfondire i dati granulari che potrebbero influenzare il sentiment degli investitori. Secondo le metriche in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di monday.com è di ben 10,8 miliardi di dollari. L'impressionante margine di profitto lordo della società, riferito agli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, è pari all'88,95%, sottolineando l'efficienza del suo modello di business. Inoltre, la crescita dei ricavi per lo stesso periodo è del 40,59%, a testimonianza della forte espansione del mercato dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che monday.com ha più liquidità che debiti in bilancio, un segnale rassicurante per gli investitori preoccupati della stabilità finanziaria. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale per la narrativa finanziaria di monday.com. In particolare, nell'ultima settimana la società ha registrato un rendimento significativo, con un total return del 21,94%, che indica un'accoglienza positiva del mercato ai recenti sviluppi.
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