Giovedì Wells Fargo ha modificato l'obiettivo di prezzo sulle azioni di US Foods Holding Corp (NYSE:USFD), portandolo a 66 dollari dai precedenti 63 dollari e ribadendo il rating Overweight.
L'ottimismo dell'azienda fa seguito al recente investor day di US Foods, in cui la società ha presentato un outlook rialzista che ha superato le aspettative del mercato.
Il distributore alimentare ha definito una strategia volta a raggiungere un algoritmo di crescita degli utili per azione (EPS) del 20% fino al 2027. Questo piano ambizioso è sostenuto da quello che il management descrive come un "fossato competitivo differenziato e in crescita".
Gli analisti di Wells Fargo hanno lasciato l'evento con un'impressione positiva, indicando US Foods come il loro titolo preferito nel settore della ristorazione.
La posizione dell'istituto finanziario è sostenuta dalle aspettative di una sostanziale crescita degli utili. La previsione di un aumento degli utili superiore al 20% è particolarmente interessante se considerata in relazione all'attuale valutazione dell'azienda, che si attesta a 17 volte le stime di EPS 2024 di Wells Fargo.
Gli analisti della società ritengono che, se da un lato le iniziative di auto-miglioramento di US Foods contribuiranno in modo significativo alla performance nei prossimi anni, dall'altro l'espansione del vantaggio competitivo dell'azienda dovrebbe portare a una robusta crescita della quota di mercato e degli utili ben oltre l'immediato futuro.
Nel giustificare il nuovo obiettivo di prezzo, Wells Fargo ha fatto riferimento al potenziale di guadagno dell'azienda, valutandolo a 18 volte le stime di EPS per il 2025 e a 9 volte l'EBITDA (utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti).
Nonostante l'aumento dell'obiettivo di prezzo, l'azienda suggerisce che la sua valutazione rimane abbastanza conservativa, segnalando una continua fiducia nella traiettoria di US Foods.
In altre notizie recenti, US Foods Holding Corp. è stata oggetto di diversi upgrade da parte degli analisti dopo la solida performance del primo trimestre del 2024. L'azienda ha registrato un aumento del 6% dell'EBITDA rettificato, raggiungendo 356 milioni di dollari, nonostante abbia dovuto affrontare sfide come le interruzioni del lavoro e le condizioni meteorologiche avverse.
In risposta a questi risultati, BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets e UBS hanno tutti alzato i loro obiettivi di prezzo per la società, mantenendo valutazioni positive sul titolo.
La forte performance di US Foods sarebbe dovuta a iniziative strategiche come l'acquisizione di nuovi clienti, il miglioramento dei livelli di servizio, le iniziative digitali e la crescita nei settori della sanità e dell'ospitalità.
Gli analisti sottolineano anche il successo dell'azienda nell'affrontare le pressioni macroeconomiche e la loro fiducia nella capacità di US Foods di continuare a guadagnare quote di mercato e ad espandere i propri margini.
Oltre a questi sviluppi, US Foods ha annunciato l'acquisizione di IWC Foodservice e prevede un aggressivo riacquisto di azioni nel corso dell'anno. Si prevede che le iniziative di riduzione dei costi genereranno oltre 55 milioni di dollari di risparmi sulle spese entro il 2024.
L'azienda ha riaffermato la propria guidance per l'esercizio 2024, con un EBITDA rettificato compreso tra 1,69 e 1,74 miliardi di dollari e un EPS diluito rettificato compreso tra 3 e 3,20 dollari.
Gli analisti di BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets e UBS hanno espresso fiducia nella strategia in corso e nel potenziale di crescita continua di US Foods.
I costanti guadagni di quote di mercato dell'azienda, in particolare nella categoria dei ristoranti indipendenti, suggeriscono una forte posizione competitiva. Si tratta di sviluppi recenti per US Foods, che riflettono l'impegno dell'azienda a promuovere il valore per gli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre US Foods Holding Corp (NYSE:USFD) attira l'attenzione con le sue solide prospettive di guadagno e l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di Wells Fargo, gli investitori possono trovare un ulteriore contesto attraverso dati e approfondimenti in tempo reale. Secondo InvestingPro, US Foods è attualmente scambiata a un rapporto prezzo/utile (P/E) di 25,55, che si riduce leggermente a 23,93 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Ciò posiziona la società a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, un consiglio di InvestingPro che si allinea alla valutazione positiva di Wells Fargo.
Il fatturato della società ha registrato una crescita del 3,46% negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre 2024, con un aumento trimestrale del 4,76% nel primo trimestre 2024. Nonostante le preoccupazioni per la debolezza dei margini di profitto lordo, che si attestano al 17,27%, US Foods ha dimostrato redditività negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono che rimarrà redditizia anche quest'anno. Inoltre, il prezzo delle azioni della società ha mostrato una notevole resistenza, con un rendimento del 27,07% nell'ultimo anno e attualmente scambiato al 95% del suo massimo di 52 settimane.
Gli investitori in cerca di un'analisi più approfondita possono trovare ulteriori consigli di InvestingPro per US Foods, con un totale di altri 7 consigli disponibili. Per chi sta pensando di sottoscrivere un abbonamento, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro. Questo approfondimento sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di US Foods può offrire una guida preziosa per le decisioni di investimento nel settore della ristorazione in continua evoluzione.
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