Lunedì Wells Fargo ha modificato l'obiettivo di prezzo di SailPoint Technologies Holdings (NYSE:BOC), riducendolo a 17,00 dollari dai precedenti 23,00 dollari. Nonostante la riduzione, l'azienda ha mantenuto il rating Overweight sulle azioni della società. L'aggiustamento è dovuto al fatto che l'analista ha ricalibrato le aspettative sul potenziale di crescita dell'azienda.
L'analista di Wells Fargo ha fornito una motivazione per il nuovo obiettivo di prezzo, notando un cambiamento nel multiplo utilizzato per stimare il valore della società. "Per i cartelloni pubblicitari, utilizziamo un multiplo di 20x per l'EBITDA del periodo 24/25 (da 39x) per riflettere quello che riteniamo sia un margine di crescita più limitato", ha dichiarato l'analista. Questo nuovo multiplo indica una visione più conservativa dei futuri utili dell'azienda al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti.
Oltre ai cartelloni pubblicitari, l'analista ha discusso anche l'approccio di valutazione per altri segmenti dell'azienda. "Per la banda larga, utilizziamo un EV/sub di 1.000 dollari (7x EBITDA) per riflettere i confronti pubblici", ha osservato l'analista, suggerendo che la valutazione è in linea con le società comparabili sul mercato pubblico. Il valore stimato per il segmento assicurativo della società (GIG) è stato fissato a 90 milioni di dollari.
L'obiettivo di prezzo rivisto include anche il valore della partecipazione di SailPoint in SKYH e delle sue partecipazioni di minoranza. La valutazione completa ha portato alla conclusione che l'obiettivo di prezzo dovrebbe essere abbassato a 17 dollari da 23 dollari.
L'analista ha concluso con una previsione sulla potenziale performance del titolo, affermando: "Riteniamo che BOC dovrebbe scambiare più vicino al valore contabile ($17/sh) nel frattempo, il che implica un rialzo del 23% rispetto ai livelli attuali". Questa affermazione suggerisce che, secondo l'analisi di Wells Fargo, il titolo SailPoint ha spazio per crescere sulla base del valore contabile della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'adeguamento dell'obiettivo di prezzo di SailPoint Technologies Holdings da parte di Wells Fargo, vale la pena di notare alcune metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato della società è di 434,14 milioni di dollari, con un elevato rapporto P/E negativo che indica che gli analisti non prevedono una redditività a breve termine. Ciò è in linea con la ricalibrazione delle aspettative di crescita di SailPoint da parte degli analisti di Wells Fargo.
I dati di InvestingPro mostrano una crescita dei ricavi del 12,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il che potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori alla ricerca di un potenziale di crescita. Tuttavia, la società è scambiata vicino ai minimi delle 52 settimane e il titolo ha registrato un calo significativo nell'ultimo mese, con una flessione del 13,97%. Questo potrebbe essere indicativo dell'attuale sentiment del mercato nei confronti del titolo della società.
Due suggerimenti di InvestingPro che potrebbero essere particolarmente rilevanti per gli investitori sono che le attività liquide di SailPoint superano i suoi obblighi a breve termine, suggerendo un livello di stabilità finanziaria, e che l'azienda opera con un livello moderato di debito. Per chi è interessato a un'analisi più approfondita e a ulteriori suggerimenti, su InvestingPro sono disponibili ulteriori approfondimenti, tra cui una valutazione del fair value che differisce dagli obiettivi degli analisti. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ per accedere a questi preziosi approfondimenti.
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