Lunedì Wells Fargo ha modificato l'outlook su Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI), riducendo l'obiettivo di prezzo da $4,50 a $3,00 e mantenendo il rating Underweight sulle azioni della società. La revisione riflette le preoccupazioni sulla capacità dell'azienda di far crescere la propria base di abbonati e sulle pressioni competitive che deve affrontare.
L'analista ha sottolineato l'importanza della crescita degli abbonati per Sirius XM, suggerendo che un ritorno all'aumento degli abbonati potrebbe alleviare i rischi percepiti per i futuri utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) e il flusso di cassa libero (FCF) della società. Al contrario, una continua crescita negativa del numero di abbonati potrebbe far aumentare le preoccupazioni sull'impatto della concorrenza sull'azienda.
In risposta a queste preoccupazioni, Wells Fargo ha anche rivisto le sue stime sulle aggiunte nette a pagamento di Sirius XM, abbassando le previsioni per il primo trimestre e per l'intero anno 2024. L'azienda prevede ora una diminuzione di 331.000 abbonati nel primo trimestre, rispetto al calo di 193.000 abbonati previsto in precedenza. Per l'intero anno, la stima è stata modificata da un calo di 25.000 abbonati a un calo di 143.000 abbonati.
Inoltre, l'azienda ha modificato le proiezioni sull'EBITDA di Sirius XM. La stima dell'EBITDA per il primo trimestre è stata leggermente ridotta da 632 a 626 milioni di dollari. Tuttavia, la stima dell'EBITDA per l'intero anno rimane invariata a 2,7 miliardi di dollari. Questi aggiustamenti riflettono le ultime aspettative di Wells Fargo sulla performance finanziaria dell'azienda alla luce della revisione delle previsioni di crescita degli abbonati.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente valutazione di Wells Fargo su Sirius XM Radio, è opportuno considerare ulteriori dati e approfondimenti che potrebbero fornire agli investitori una prospettiva più ampia. Secondo i dati di InvestingPro, Sirius XM ha una capitalizzazione di mercato di 14,91 miliardi di dollari e viene scambiata a un rapporto P/E di 11,89, che si è leggermente adeguato rispetto agli ultimi dodici mesi, passando a 11,26 nel quarto trimestre del 2023. Nonostante un calo marginale dei ricavi dello 0,56% nello stesso periodo, il margine di profitto lordo della società rimane robusto, pari al 48,98%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'RSI del titolo indica che è in territorio di ipervenduto, suggerendo un potenziale rimbalzo. Inoltre, mentre il titolo ha subito un significativo calo di prezzo negli ultimi tre mesi, con una diminuzione del 28,69% del rendimento totale del prezzo da un anno all'altro, Sirius XM ha mantenuto costantemente il pagamento dei dividendi per nove anni consecutivi, con un rendimento attuale del dividendo del 2,74%. Il fatto che gli obblighi a breve termine della società superino le sue attività liquide è un punto di attenzione per gli investitori che considerano i rischi di liquidità.
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