Giovedì un analista di Williams Trading ha modificato le prospettive finanziarie delle azioni Nike (NYSE: NKE), riducendo l'obiettivo di prezzo a 75,00 dollari dai precedenti 81,00 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Sell sul titolo.
L'analista ha espresso preoccupazione per la valutazione di Nike, suggerendo che l'attuale rapporto prezzo/utili (P/E) non giustifica il premio che detiene. Le azioni Nike sono scambiate a un P/E di 24,15 volte gli utili previsti per il secondo anno fiscale (FY2), inferiore alla media quinquennale per lo stesso periodo di 481 punti base (bps).
L'analisi dell'analista ha evidenziato che il rapporto P/E di Nike è superiore di 525 punti base rispetto alla media del suo universo di copertura per il prossimo anno fiscale. Questa discrepanza si verifica nonostante la performance dell'azienda non indichi alcuna azione significativa che meriti il suo rapporto P/E medio storico di 28,95 su un periodo di due anni.
Confrontando i colleghi del settore, l'analista ha sottolineato che Skechers (NYSE: SKX), che ha un rating Buy con un obiettivo di prezzo di 77 dollari, ha superato Nike negli ultimi cinque anni.
Nonostante la mancanza di consistenza di Skechers rispetto alla performance a lungo termine di Nike, l'analista ha osservato che le prospettive commerciali e il potenziale di crescita visibile di Skechers sembrano più promettenti. Skechers è attualmente valutata a 15 volte le stime di consenso sugli utili per azione (EPS) per l'anno fiscale 2012, un valore inferiore di quasi 1000 punti percentuali rispetto all'attuale multiplo di Nike.
La valutazione riflette una più ampia valutazione del mercato, in cui l'analista suggerisce che la sostanziale differenza di valutazione tra Nike e Skechers non appare razionale alla luce dei recenti risultati e delle aspettative di crescita. La valutazione più elevata di Nike, in contrasto con le prospettive di crescita più favorevoli di Skechers, è considerata dall'analista di Williams Trading come un punto di contestazione.
In altre notizie recenti, Nike Inc (NYSE:NKE). è stata oggetto di diverse revisioni finanziarie e di cambiamenti strategici. Barclays ha tagliato il suo obiettivo di prezzo per Nike a 109 dollari, citando le sfide macroeconomiche e il potenziale rallentamento del mercato cinese.
Allo stesso modo, Truist Securities ha mantenuto il rating "hold" sulle azioni Nike con un obiettivo di 99 dollari, mentre UBS ha riaffermato il rating "Buy" sul titolo con un obiettivo di prezzo di 125 dollari, nonostante le preoccupazioni sulla crescita delle vendite dell'azienda.
Evercore ISI ha ridotto il suo obiettivo di prezzo per Nike a 110 dollari, citando un ambiente difficile e potenziali cancellazioni di ordini per l'autunno 2024. Anche Morgan Stanley ha abbassato l'obiettivo di prezzo a 114 dollari a causa delle preoccupazioni sulla guidance di Nike per il primo trimestre.
Deutsche Bank ha fissato un obiettivo di prezzo di 115 dollari, sottolineando la strategia di innovazione di Nike, mentre Wells Fargo ha rivisto al ribasso il suo obiettivo di prezzo a 115 dollari a causa delle preoccupazioni sulle vendite dirette al consumatore e sui problemi dei fornitori di Nike.
Per quanto riguarda le recenti notizie sull'azienda, Nike ha annunciato un dividendo trimestrale in contanti di 0,37 dollari per azione e ha lanciato un'importante innovazione nelle calzature sportive con la prima unità Air Zoom scolpita e visibile nella scarpa da corsa Pegasus Premium.
L'azienda sta inoltre avviando una riduzione della forza lavoro nell'ambito di una serie di misure di risparmio dei costi. Questi sono i recenti sviluppi che caratterizzano il panorama attuale di Nike Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Per gli investitori che considerano la posizione attuale e futura di Nike, gli ultimi dati di InvestingPro tracciano un quadro informativo. La capitalizzazione di mercato di Nike si attesta a 143,06 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nel settore. Con un rapporto P/E di 27,58, l'azienda viene scambiata a un prezzo superiore rispetto alla media del settore, il che si allinea alle preoccupazioni degli analisti sulla valutazione di Nike. Tuttavia, questa valutazione è accompagnata da un contesto di stabilità, in quanto Nike ha aumentato il suo dividendo per 22 anni consecutivi, il che indica l'impegno a restituire valore agli azionisti.
Inoltre, la crescita dei ricavi di Nike negli ultimi dodici mesi è stata modesta, pari all'1,89%, il che potrebbe giustificare l'esame del suo elevato rapporto P/E. Tuttavia, la capacità dell'azienda di mantenere il pagamento dei dividendi per 41 anni consecutivi, come evidenziato da InvestingPro Tips, testimonia la sua resistenza finanziaria. Inoltre, con le attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, Nike dimostra una solida posizione finanziaria che potrebbe interessare gli investitori avversi al rischio.
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