Lunedì Wolfe Research ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni di TFI International (NYSE:TFII), società nordamericana di trasporti e logistica. L'analista ha rivisto al ribasso l'obiettivo di prezzo a 171,00 dollari dai precedenti 176,00 dollari, mantenendo il rating Outperform sul titolo.
Le azioni di TFI International hanno concluso la settimana con un calo del 2% venerdì, mostrando una maggiore resistenza rispetto ad alcune controparti del settore come XPO Logistics, ArcBest, Old Dominion Freight Line e Saia, che hanno registrato perdite più significative. Ciononostante, TFI International non ha tenuto il passo con il guadagno dell'1% dello S&P 500 nello stesso giorno.
Da un anno all'altro (YTD), il titolo della società è aumentato dell'1%, allineandosi alla performance dell'indice LTL (Less-than-Truckload) e superando l'indice Wolfe Research Transport, che è sceso del 2% YTD. Tuttavia, è ancora in ritardo rispetto all'S&P 500, che ha registrato un aumento del 7% su base annua.
La revisione dell'obiettivo di prezzo fa seguito agli utili del primo trimestre di TFI International, che non hanno rispettato le previsioni di Wolfe Research. Di conseguenza, l'analista ha ridotto le stime sull'utile per azione (EPS) del secondo trimestre di 0,12 dollari, portandole a 1,57 dollari, con un calo del 13% rispetto al precedente consenso. Inoltre, le stime sull'utile per azione per l'anno solare 2024 sono state ridotte di 0,35 dollari a 6,50 dollari, con un calo del 10% rispetto al consenso precedente e del 4% rispetto al punto intermedio dell'intervallo di riferimento di TFI International, pari a 6,75-7,00 dollari.
Guardando più avanti, le previsioni di EPS per l'anno solare 2025 sono state ridotte del 3% a 9,00 dollari, un valore inferiore del 2% rispetto al consenso precedente. Attualmente, la valutazione di TFI International è pari a 21 volte le stime di EPS per l'anno solare 2024 e a 15 volte le stime di EPS per l'anno solare 2025. In confronto, i suoi colleghi del settore del trasporto merci su strada (TL) e gli spedizionieri "asset-light" sono scambiati a multipli più elevati.
Alla luce della riduzione delle stime di EPS, Wolfe Research ha anche rivisto il prezzo obiettivo di fine 2024 per TFI International a 158 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 176 dollari. Nonostante questi aggiustamenti, l'analista ribadisce il rating Outperform, suggerendo che la valutazione del titolo rimane interessante rispetto ai suoi colleghi del settore.
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