Gli analisti di Mizuho Securities hanno iniziato la loro analisi di Carnival Corporation (CCL) con una raccomandazione di acquisto delle azioni e hanno fissato un prezzo obiettivo di 21 dollari per azione nel loro rapporto di martedì. Hanno inoltre selezionato il titolo come raccomandazione principale.
Gli analisti di Mizuho Securities hanno spiegato che la loro raccomandazione positiva si basa su due fattori principali. Il primo fattore è la possibilità che le stime finanziarie superino le previsioni grazie alla strategia di vendita di alcune attività della società.
La società ritiene che questa strategia migliorerà i margini di profitto e aumenterà il potenziale di crescita degli utili in futuro rispetto alle previsioni della società stessa.
Il secondo fattore evidenziato da Mizuho Securities è la sottovalutazione del titolo della società rispetto a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). (NCLH), oltre al rapido aumento del flusso di cassa di Carnival Corporation dopo aver tenuto conto delle spese in conto capitale, soprattutto perché si prevede che tali spese diminuiranno sostanzialmente negli anni 2025 e 2026, rispetto a NCLH.
"Con l'aumento dell'utile prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) e la diminuzione delle spese in conto capitale, prevediamo un significativo cambiamento positivo nel flusso di cassa di Carnival Corporation al netto delle spese in conto capitale, in particolare negli anni 2025 e 2026", ha dichiarato Mizuho Securities.
"Le nostre proiezioni per gli utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento negli anni 2024, 2025 e 2026 sono rispettivamente di 5,65, 6,22 e 6,8 miliardi di dollari, contro le stime di consenso di 5,69, 6,19 e 6,54 miliardi di dollari", ha aggiunto la società. "La divergenza tra le nostre proiezioni e il consenso è dovuta alla strategia di dismissione degli asset della società, che aumenta la nostra fiducia nel fatto che Carnival Corporation possa ottenere utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento superiori a quelli attualmente previsti".
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