Venerdì CFRA, un'importante società di ricerca finanziaria, ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) a 1600 dollari dai precedenti 1500. La società mantiene un rating Buy sul titolo. L'adeguamento fa seguito all'utile per azione (EPS) di 10,99 dollari riportato da Broadcom per il trimestre di gennaio, superando la stima di consenso di 10,42 dollari.
I recenti risultati finanziari di Broadcom hanno evidenziato un significativo aumento delle vendite del 34%, con un incremento dell'11% se si esclude l'impatto dell'acquisizione di VMware. Il segmento Infrastructure Software dell'azienda ha registrato una crescita sostanziale del 153%, mentre Semiconductor Solutions ha registrato un modesto aumento del 4%.
Le prenotazioni di software sono triplicate su base sequenziale, raggiungendo 1,8 miliardi di dollari; l'azienda prevede di raggiungere i 3 miliardi di dollari nel trimestre di aprile, grazie al successo dell'aggiornamento dei clienti all'offerta premium VMware Cloud Foundation.
L'analista di CFRA ha citato l'accelerazione della crescita dell'azienda e la crescente esposizione ai ricavi del software e dell'intelligenza artificiale (AI) come fattori chiave per l'aumento dell'obiettivo di prezzo. Le aspettative dell'analista per l'EPS di Broadcom rimangono ferme a 49,16 dollari per l'anno fiscale 2024 (che terminerà a ottobre) e a 56,90 dollari per l'anno fiscale 2025.
Lo slancio dei semiconduttori AI di Broadcom è particolarmente forte, essendo quadruplicato rispetto all'anno precedente, grazie alle attività di Ethernet e di silicio personalizzato, che dovrebbero combinarsi per 10 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024, con una ripartizione 70-30 tra le due attività.
Pur fornendo una guidance per l'anno fiscale 2024 in linea con le aspettative del mercato, CFRA ha sottolineato la maggiore qualità dei ricavi dell'IA, che si prevede supereranno il 35% delle vendite di semiconduttori nell'anno fiscale 2024, rispetto alla precedente stima del 25%.
L'azienda ha inoltre espresso un giudizio positivo sul potenziale di espansione dei margini e del free cash flow (FCF) di Broadcom, nonché sulla sua attenzione alla riduzione del debito.
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